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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 45.823.821/0001-66
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.092.003.476,93
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.091.957.303,80
13100007LIVRES1.091.957.303,80
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.091.889.795,95
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.091.889.795,95
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO67.507,85
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA67.507,85
18000009OUTROS CRÉDITOS285,19
18800003DIVERSOS285,19
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS285,19
19000008OUTROS VALORES E BENS42.887,94
19900005DESPESAS ANTECIPADAS42.887,94
19910002DESPESAS ANTECIPADAS42.887,94
30000001COMPENSAÇÃO1.188.331.740,17
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.091.957.303,80
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.091.957.303,80
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.091.889.795,95
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO67.507,85
30400003CUSTÓDIA DE VALORES63.524.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA63.524.000,00
30430107PRÓPRIOS63.524.000,00
30900008CONTROLE32.850.436,37
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS32.850.000,00
30915055EMISSÕES16.125.000,00
30915103RESGATES8.857.500,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO7.867.500,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS436,37
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.280.335.217,10
40000008EXIGÍVEL386.125,39
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES386.125,39
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.070,74
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.070,74
49900006DIVERSAS382.054,65
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR211.397,04
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS211.397,04
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA170.657,61
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO170.657,61
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.035.057.754,31
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.035.057.754,31
61100004CAPITAL SOCIAL944.710.877,66
61170003COTAS DE INVESTIMENTO955.441.009,38
61170302PESSOAS JURÍDICAS955.441.009,38
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS10.730.131,72
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS90.346.876,65
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS90.346.876,65
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS58.773.134,01
71000008RECEITAS OPERACIONAIS58.754.212,57
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS58.754.212,57
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA57.624.037,28
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO7.022,61
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA7.022,61
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA61,66
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.123.091,02
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.123.091,02
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS18.921,44
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS18.921,44
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS18.921,44
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.213.536,78
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.213.536,78
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS826.502,26
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA81,18
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA14.612,78
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO811.808,30
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO811.808,30
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS962.232,71
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO165.054,88
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.297,90
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO793.879,93
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA281.768,41
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO512.111,52
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS424.801,81
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS424.801,81
90000003COMPENSAÇÃO 1.188.331.740,17
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.091.957.303,80
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.091.957.303,80
90400005CUSTÓDIA DE VALORES63.524.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 63.524.000,00
90900000CONTROLE 32.850.436,37
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE32.850.000,00
90917055EMISSÕES16.125.000,00
90917103RESGATES8.857.500,00
90917158CIRCULAÇÃO7.867.500,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS436,37
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.280.335.217,10