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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL DOMESTIC EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 45.823.539/0001-89
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL13.548.794,58
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.036.661,72
13100007LIVRES10.036.661,72
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO47.395,10
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA47.395,10
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.989.266,62
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS8.510.171,45
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações1.479.095,17
18000009OUTROS CRÉDITOS3.500.858,78
18300008RENDAS A RECEBER131.914,67
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER131.914,67
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.368.944,11
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.368.944,11
19000008OUTROS VALORES E BENS8.274,08
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.274,08
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.274,08
30000001COMPENSAÇÃO11.126.344,08
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.036.661,72
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.036.661,72
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL9.989.266,62
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO47.395,10
30400003CUSTÓDIA DE VALORES609.376,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA609.376,00
30430107PRÓPRIOS609.376,00
30900008CONTROLE480.306,36
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS480.000,00
30915055EMISSÕES240.000,00
30915103RESGATES130.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO110.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS306,36
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO24.675.138,66
40000008EXIGÍVEL18.801,43
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES18.801,43
49900006DIVERSAS18.801,43
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR15.838,31
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.838,31
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.963,12
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.963,12
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.587.190,18
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.587.190,18
61100004CAPITAL SOCIAL10.123.314,23
61170003COTAS DE INVESTIMENTO11.934.811,29
61170302PESSOAS JURÍDICAS11.934.811,29
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.811.497,06
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS463.875,95
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS463.875,95
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS13.140.330,32
71000008RECEITAS OPERACIONAIS13.140.330,32
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.531.465,78
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.531.465,78
71300007RENDAS DE CÂMBIO20.394,07
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS13.314,00
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.080,07
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.588.470,47
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL434.690,70
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.952,43
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.952,43
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL204.025,78
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO10.946.801,56
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO10.946.801,56
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS10.197.527,35
81000005DESPESAS OPERACIONAIS10.197.527,35
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.212.135,28
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.212.135,28
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO13.452,50
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS13.452,50
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.876.293,22
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.785,31
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO8.867.507,91
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.867.507,91
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS61.640,75
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO29.932,91
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS14.100,26
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO17.607,58
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA17.607,58
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS34.005,60
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS34.005,60
90000003COMPENSAÇÃO 11.126.344,08
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.036.661,72
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.036.661,72
90400005CUSTÓDIA DE VALORES609.376,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 609.376,00
90900000CONTROLE 480.306,36
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE480.000,00
90917055EMISSÕES240.000,00
90917103RESGATES130.000,00
90917158CIRCULAÇÃO110.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS306,36
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO24.675.138,66