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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL GLOBAL EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 45.814.375/0001-23
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL16.181.615,33
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.050.151,43
13100007LIVRES13.050.151,43
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO7.982,30
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA7.982,30
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.042.169,13
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS12.259.534,19
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações782.634,94
18000009OUTROS CRÉDITOS3.120.453,06
18300008RENDAS A RECEBER57.883,64
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER57.883,64
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.062.569,42
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.062.569,42
19000008OUTROS VALORES E BENS8.010,84
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.010,84
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.010,84
30000001COMPENSAÇÃO14.420.397,03
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.050.151,43
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO13.050.151,43
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL13.042.169,13
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO7.982,30
30400003CUSTÓDIA DE VALORES870.194,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA870.194,00
30430107PRÓPRIOS870.194,00
30900008CONTROLE500.051,60
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS500.000,00
30915055EMISSÕES250.000,00
30915103RESGATES130.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO120.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS51,60
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO30.602.012,36
40000008EXIGÍVEL19.822,56
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES19.822,56
49900006DIVERSAS19.822,56
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR15.916,86
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.916,86
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.905,70
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.905,70
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.720.199,28
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.720.199,28
61100004CAPITAL SOCIAL15.657.771,50
61170003COTAS DE INVESTIMENTO15.767.412,70
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.767.412,70
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS109.641,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS62.427,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS62.427,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS14.690.251,03
71000008RECEITAS OPERACIONAIS14.690.251,03
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.500.968,45
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.500.968,45
71300007RENDAS DE CÂMBIO13.314,00
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS13.314,00
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.175.968,58
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL290.072,84
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.408,68
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.408,68
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL25.249,03
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO12.857.238,03
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO12.857.238,03
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS14.248.657,54
81000005DESPESAS OPERACIONAIS14.248.657,54
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.461.447,70
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.461.447,70
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO13.452,50
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS13.452,50
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.681.159,86
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL51.592,47
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO12.629.567,39
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO12.629.567,39
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS58.929,08
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO21.736,25
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS16.733,69
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO20.459,14
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA20.459,14
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS33.668,40
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS33.668,40
90000003COMPENSAÇÃO 14.420.397,03
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.050.151,43
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS13.050.151,43
90400005CUSTÓDIA DE VALORES870.194,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 870.194,00
90900000CONTROLE 500.051,60
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE500.000,00
90917055EMISSÕES250.000,00
90917103RESGATES130.000,00
90917158CIRCULAÇÃO120.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS51,60
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO30.602.012,36