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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 12.569.337,03 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 3.000,00 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 3.000,00 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 3.000,00 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 10.926.011,20 |
| 13100007 | LIVRES | 10.926.011,20 |
| 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 28.212,70 |
| 13115157 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 28.212,70 |
| 13120001 | TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 10.897.798,50 |
| 13120104 | AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS | 10.695.858,30 |
| 13120159 | BDR - Certificado de Depósito de Ações | 201.940,20 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 1.633.699,94 |
| 18300008 | RENDAS A RECEBER | 26.810,30 |
| 18360000 | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER | 26.810,30 |
| 18400001 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 1.606.889,64 |
| 18430002 | DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 5.927,04 |
| 18488009 | DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 1.600.962,60 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 6.625,89 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 6.625,89 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 6.625,89 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 13.278.079,57 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 10.926.011,20 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 10.926.011,20 |
| 30330757 | TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL | 10.897.798,50 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 28.212,70 |
| 30400003 | CUSTÓDIA DE VALORES | 1.751.886,00 |
| 30430004 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 1.751.886,00 |
| 30430107 | PRÓPRIOS | 1.751.886,00 |
| 30900008 | CONTROLE | 600.182,37 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 600.000,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 300.000,00 |
| 30915103 | RESGATES | 160.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 140.000,00 |
| 30999002 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS | 182,37 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 25.847.416,60 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 17.423,21 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 17.423,21 |
| 49900006 | DIVERSAS | 17.423,21 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 15.732,29 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 15.732,29 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 1.690,92 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 1.690,92 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 11.086.742,72 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 11.086.742,72 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 10.951.255,70 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 11.805.499,03 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 11.805.499,03 |
| 61180000 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | 854.243,33 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 135.487,02 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 135.487,02 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 9.017.670,74 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 9.017.670,74 |
| 71100001 | RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 735.757,80 |
| 71180007 | RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 735.757,80 |
| 71300007 | RENDAS DE CÂMBIO | 13.314,00 |
| 71370006 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 13.314,00 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 8.268.598,94 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 120.816,25 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.792,58 |
| 71540159 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 1.792,58 |
| 71577005 | LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 120.527,02 |
| 71590006 | TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO | 8.025.463,09 |
| 71590109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 8.025.463,09 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 7.552.499,64 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 7.552.499,64 |
| 81200001 | DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES | 702.021,15 |
| 81230002 | DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 702.021,15 |
| 81300004 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | 13.452,50 |
| 81310001 | DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 13.452,50 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 6.755.232,62 |
| 81530001 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 25.990,26 |
| 81580006 | TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO | 6.729.242,36 |
| 81580109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 6.729.242,36 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 47.787,77 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 29.247,06 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 9.486,64 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 9.054,07 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 9.054,07 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 34.005,60 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 34.005,60 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 13.278.079,57 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 10.926.011,20 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 10.926.011,20 |
| 90400005 | CUSTÓDIA DE VALORES | 1.751.886,00 |
| 90430006 | VALORES CUSTODIADOS | 1.751.886,00 |
| 90900000 | CONTROLE | 600.182,37 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 600.000,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 300.000,00 |
| 90917103 | RESGATES | 160.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 140.000,00 |
| 90999004 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS | 182,37 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 25.847.416,60 |