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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VALUE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 45.814.400/0001-79
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL12.569.337,03
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.926.011,20
13100007LIVRES10.926.011,20
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO28.212,70
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA28.212,70
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.897.798,50
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS10.695.858,30
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações201.940,20
18000009OUTROS CRÉDITOS1.633.699,94
18300008RENDAS A RECEBER26.810,30
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER26.810,30
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.606.889,64
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES5.927,04
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.600.962,60
19000008OUTROS VALORES E BENS6.625,89
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.625,89
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.625,89
30000001COMPENSAÇÃO13.278.079,57
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.926.011,20
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.926.011,20
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL10.897.798,50
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO28.212,70
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.751.886,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.751.886,00
30430107PRÓPRIOS1.751.886,00
30900008CONTROLE600.182,37
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS600.000,00
30915055EMISSÕES300.000,00
30915103RESGATES160.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO140.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS182,37
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO25.847.416,60
40000008EXIGÍVEL17.423,21
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES17.423,21
49900006DIVERSAS17.423,21
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR15.732,29
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.732,29
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.690,92
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.690,92
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.086.742,72
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.086.742,72
61100004CAPITAL SOCIAL10.951.255,70
61170003COTAS DE INVESTIMENTO11.805.499,03
61170302PESSOAS JURÍDICAS11.805.499,03
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS854.243,33
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS135.487,02
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS135.487,02
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS9.017.670,74
71000008RECEITAS OPERACIONAIS9.017.670,74
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO735.757,80
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS735.757,80
71300007RENDAS DE CÂMBIO13.314,00
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS13.314,00
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.268.598,94
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL120.816,25
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.792,58
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.792,58
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL120.527,02
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO8.025.463,09
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.025.463,09
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.552.499,64
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.552.499,64
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES702.021,15
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS702.021,15
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO13.452,50
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS13.452,50
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.755.232,62
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL25.990,26
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO6.729.242,36
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.729.242,36
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS47.787,77
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO29.247,06
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS9.486,64
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO9.054,07
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA9.054,07
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS34.005,60
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS34.005,60
90000003COMPENSAÇÃO 13.278.079,57
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.926.011,20
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.926.011,20
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.751.886,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.751.886,00
90900000CONTROLE 600.182,37
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE600.000,00
90917055EMISSÕES300.000,00
90917103RESGATES160.000,00
90917158CIRCULAÇÃO140.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS182,37
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO25.847.416,60