Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.952.802/0001-16
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL250.067.412,55
11000006DISPONIBILIDADES6.767,86
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.767,86
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.767,86
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS250.026.867,04
13100007LIVRES250.026.867,04
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO83.678,20
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA83.678,20
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR249.943.188,84
13185709Cotas de Fundos de Investimento249.943.188,84
18000009OUTROS CRÉDITOS4.852,26
18300008RENDAS A RECEBER4.852,26
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER4.852,26
19000008OUTROS VALORES E BENS28.925,39
19900005DESPESAS ANTECIPADAS28.925,39
19910002DESPESAS ANTECIPADAS28.925,39
30000001COMPENSAÇÃO319.743.571,91
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS250.026.867,04
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO250.026.867,04
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO83.678,20
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA249.943.188,84
30900008CONTROLE69.716.704,87
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS69.650.000,00
30915055EMISSÕES34.600.000,00
30915103RESGATES23.900.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO11.150.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS66.704,87
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO569.810.984,46
40000008EXIGÍVEL91.236,49
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES91.236,49
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.934,22
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS2.934,22
49900006DIVERSAS88.302,27
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR25.811,48
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS25.811,48
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA62.490,79
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO62.490,79
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO204.406.365,46
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO204.406.365,46
61100004CAPITAL SOCIAL212.350.058,25
61170003COTAS DE INVESTIMENTO226.062.411,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS226.062.411,00
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS13.712.352,75
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.943.692,79
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.943.692,79
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS236.491.808,88
71000008RECEITAS OPERACIONAIS236.491.808,88
71300007RENDAS DE CÂMBIO67.710.108,78
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.002.166,48
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR64.707.942,30
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS168.781.700,10
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR168.599.703,48
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL178.654,97
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.341,65
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.341,65
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS190.921.998,28
81000005DESPESAS OPERACIONAIS190.921.998,28
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO78.583.948,71
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.005.742,04
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR75.578.206,67
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS111.992.400,34
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR111.992.400,34
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS325.108,79
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO31.376,36
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.297,90
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO290.434,53
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA90.516,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO199.918,53
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS20.540,44
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS20.540,44
90000003COMPENSAÇÃO 319.743.571,91
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS250.026.867,04
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS250.026.867,04
90900000CONTROLE 69.716.704,87
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE69.650.000,00
90917055EMISSÕES34.600.000,00
90917103RESGATES23.900.000,00
90917158CIRCULAÇÃO11.150.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS66.704,87
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO569.810.984,46