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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF S&P BIOTECHNOLOGY SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE -RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.210.375/0001-99
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL42.812.831,64
11000006DISPONIBILIDADES5.551,33
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.551,33
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.551,33
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS42.769.120,96
13100007LIVRES42.769.120,96
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO37.947,13
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA37.947,13
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR42.731.173,83
13185709Cotas de Fundos de Investimento42.731.173,83
18000009OUTROS CRÉDITOS4.110,89
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.110,89
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.110,89
19000008OUTROS VALORES E BENS34.048,46
19900005DESPESAS ANTECIPADAS34.048,46
19910002DESPESAS ANTECIPADAS34.048,46
30000001COMPENSAÇÃO44.592.875,25
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS42.769.120,96
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO42.769.120,96
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO37.947,13
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA42.731.173,83
30900008CONTROLE1.823.754,29
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.740.000,00
30915055EMISSÕES870.000,00
30915103RESGATES540.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO330.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS83.754,29
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO87.405.706,89
40000008EXIGÍVEL23.550,26
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES23.550,26
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.843,26
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS4.843,26
49900006DIVERSAS18.707,00
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR9.026,99
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.026,99
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.680,01
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.680,01
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO40.113.686,47
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO40.113.686,47
61100004CAPITAL SOCIAL45.762.144,67
61170003COTAS DE INVESTIMENTO45.762.144,67
61170302PESSOAS JURÍDICAS45.762.144,67
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.648.458,20
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.648.458,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS34.629.380,98
71000008RECEITAS OPERACIONAIS34.629.380,98
71300007RENDAS DE CÂMBIO10.478.104,72
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS829.489,44
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.648.615,28
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.151.276,26
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR24.058.459,17
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL91.537,24
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.279,85
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.279,85
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS31.953.786,07
81000005DESPESAS OPERACIONAIS31.953.786,07
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO12.143.837,67
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS821.172,88
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR11.322.664,79
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.668.059,22
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR19.668.059,22
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS113.954,65
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO43.140,66
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS26.779,93
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO44.034,06
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA44.034,06
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS27.934,53
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS27.934,53
90000003COMPENSAÇÃO 44.592.875,25
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS42.769.120,96
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS42.769.120,96
90900000CONTROLE 1.823.754,29
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.740.000,00
90917055EMISSÕES870.000,00
90917103RESGATES540.000,00
90917158CIRCULAÇÃO330.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS83.754,29
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO87.405.706,89