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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.210.419/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL64.695.398,23
11000006DISPONIBILIDADES4.725,35
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.725,35
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.725,35
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS64.682.233,67
13100007LIVRES64.682.233,67
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO61.019,29
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA61.019,29
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR64.621.214,38
13185709Cotas de Fundos de Investimento64.621.214,38
19000008OUTROS VALORES E BENS8.439,21
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.439,21
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.439,21
30000001COMPENSAÇÃO66.701.103,09
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS64.682.233,67
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO64.682.233,67
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO61.019,29
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA64.621.214,38
30900008CONTROLE2.018.869,42
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.660.449,00
30915055EMISSÕES793.483,00
30915103RESGATES133.483,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO733.483,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS358.420,42
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO131.396.501,32
40000008EXIGÍVEL68.137,17
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES68.137,17
49900006DIVERSAS68.137,17
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR52.674,31
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS52.674,31
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA15.462,86
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO15.462,86
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO63.576.083,51
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO63.576.083,51
61100004CAPITAL SOCIAL64.074.963,43
61170003COTAS DE INVESTIMENTO64.074.963,43
61170302PESSOAS JURÍDICAS64.074.963,43
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS498.879,92
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS498.879,92
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS48.506.986,96
71000008RECEITAS OPERACIONAIS48.506.986,96
71300007RENDAS DE CÂMBIO23.660.967,27
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS11.816.294,70
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR11.844.672,57
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.846.019,69
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR24.843.035,85
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.983,84
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.983,84
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS47.455.809,41
81000005DESPESAS OPERACIONAIS47.455.809,41
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO27.125.013,82
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS11.805.267,36
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR15.319.746,46
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.132.346,66
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR20.132.346,66
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS181.278,95
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO54.294,34
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS66.196,91
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO60.787,70
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA60.787,70
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS17.169,98
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS17.169,98
90000003COMPENSAÇÃO 66.701.103,09
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS64.682.233,67
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS64.682.233,67
90900000CONTROLE 2.018.869,42
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.660.449,00
90917055EMISSÕES793.483,00
90917103RESGATES133.483,00
90917158CIRCULAÇÃO733.483,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS358.420,42
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO131.396.501,32