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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.101.885/0001-65
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL574.587.822,69
11000006DISPONIBILIDADES9.045,94
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.045,94
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.045,94
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS574.496.362,46
13100007LIVRES574.496.362,46
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO93.237,93
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA93.237,93
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR574.403.124,53
13185709Cotas de Fundos de Investimento574.403.124,53
18000009OUTROS CRÉDITOS46.484,94
18300008RENDAS A RECEBER45.775,26
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER45.775,26
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES709,68
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES709,68
19000008OUTROS VALORES E BENS35.929,35
19900005DESPESAS ANTECIPADAS35.929,35
19910002DESPESAS ANTECIPADAS35.929,35
30000001COMPENSAÇÃO762.783.399,95
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS574.496.362,46
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO574.496.362,46
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO93.237,93
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA574.403.124,53
30900008CONTROLE188.287.037,49
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS187.931.206,29
30915055EMISSÕES90.144.897,72
30915103RESGATES59.691.411,57
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO38.094.897,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS355.831,20
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.337.371.222,64
40000008EXIGÍVEL93.164,98
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES93.164,98
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.457,81
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS5.457,81
49900006DIVERSAS87.707,17
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR12.471,42
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.471,42
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA75.235,75
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO75.235,75
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO522.495.044,36
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO522.495.044,36
61100004CAPITAL SOCIAL451.447.649,86
61170003COTAS DE INVESTIMENTO479.643.810,81
61170302PESSOAS JURÍDICAS479.643.810,81
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS28.196.160,95
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS71.047.394,50
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS71.047.394,50
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS408.109.112,85
71000008RECEITAS OPERACIONAIS408.109.112,85
71300007RENDAS DE CÂMBIO156.003.987,49
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS10.717.017,41
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR145.286.970,08
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS252.105.125,36
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR250.978.492,79
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.122.815,31
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.817,26
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.817,26
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS356.109.499,50
81000005DESPESAS OPERACIONAIS356.109.499,50
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO181.163.036,53
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS10.728.847,95
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR170.434.188,58
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS174.519.525,08
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR174.519.525,08
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS412.865,77
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO56.315,28
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.802,44
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO349.748,05
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA122.972,43
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO226.775,62
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS14.072,12
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS14.072,12
90000003COMPENSAÇÃO 762.783.399,95
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS574.496.362,46
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS574.496.362,46
90900000CONTROLE 188.287.037,49
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE187.931.206,29
90917055EMISSÕES90.144.897,72
90917103RESGATES59.691.411,57
90917158CIRCULAÇÃO38.094.897,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS355.831,20
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.337.371.222,64