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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 574.587.822,69 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 9.045,94 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 3.000,00 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 3.000,00 |
| 11500001 | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 6.045,94 |
| 11520005 | DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 6.045,94 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 574.496.362,46 |
| 13100007 | LIVRES | 574.496.362,46 |
| 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 93.237,93 |
| 13115157 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 93.237,93 |
| 13185008 | APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 574.403.124,53 |
| 13185709 | Cotas de Fundos de Investimento | 574.403.124,53 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 46.484,94 |
| 18300008 | RENDAS A RECEBER | 45.775,26 |
| 18360000 | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER | 45.775,26 |
| 18400001 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 709,68 |
| 18430002 | DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 709,68 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 35.929,35 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 35.929,35 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 35.929,35 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 762.783.399,95 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 574.496.362,46 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 574.496.362,46 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 93.237,93 |
| 30330908 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA | 574.403.124,53 |
| 30900008 | CONTROLE | 188.287.037,49 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 187.931.206,29 |
| 30915055 | EMISSÕES | 90.144.897,72 |
| 30915103 | RESGATES | 59.691.411,57 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 38.094.897,00 |
| 30999002 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS | 355.831,20 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 1.337.371.222,64 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 93.164,98 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 93.164,98 |
| 49500004 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 5.457,81 |
| 49540002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS | 5.457,81 |
| 49900006 | DIVERSAS | 87.707,17 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 12.471,42 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 12.471,42 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 75.235,75 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 75.235,75 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 522.495.044,36 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 522.495.044,36 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 451.447.649,86 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 479.643.810,81 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 479.643.810,81 |
| 61180000 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | 28.196.160,95 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 71.047.394,50 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 71.047.394,50 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 408.109.112,85 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 408.109.112,85 |
| 71300007 | RENDAS DE CÂMBIO | 156.003.987,49 |
| 71370006 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 10.717.017,41 |
| 71380003 | RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 145.286.970,08 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 252.105.125,36 |
| 71515005 | RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 250.978.492,79 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 1.122.815,31 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 3.817,26 |
| 71540159 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 3.817,26 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 356.109.499,50 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 356.109.499,50 |
| 81300004 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | 181.163.036,53 |
| 81310001 | DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 10.728.847,95 |
| 81380000 | DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 170.434.188,58 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 174.519.525,08 |
| 81510007 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 174.519.525,08 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 412.865,77 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 56.315,28 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 6.802,44 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 349.748,05 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 122.972,43 |
| 81781104 | DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO | 226.775,62 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 14.072,12 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 14.072,12 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 762.783.399,95 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 574.496.362,46 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 574.496.362,46 |
| 90900000 | CONTROLE | 188.287.037,49 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 187.931.206,29 |
| 90917055 | EMISSÕES | 90.144.897,72 |
| 90917103 | RESGATES | 59.691.411,57 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 38.094.897,00 |
| 90999004 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS | 355.831,20 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 1.337.371.222,64 |