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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.376/0001-47
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.978.703,18
11000006DISPONIBILIDADES5.294,37
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.294,37
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.294,37
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.954.434,18
13100007LIVRES10.954.434,18
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO12.360,55
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA12.360,55
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR10.942.073,63
13185709Cotas de Fundos de Investimento10.942.073,63
18000009OUTROS CRÉDITOS11.010,89
18300008RENDAS A RECEBER11.010,89
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER11.010,89
19000008OUTROS VALORES E BENS7.963,74
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.963,74
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.963,74
30000001COMPENSAÇÃO12.022.601,08
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.954.434,18
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.954.434,18
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO12.360,55
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA10.942.073,63
30900008CONTROLE1.068.166,90
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.061.139,00
30915055EMISSÕES483.713,00
30915103RESGATES483.713,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO93.713,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS7.027,90
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO23.001.304,26
40000008EXIGÍVEL16.122,11
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES16.122,11
49900006DIVERSAS16.122,11
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR13.337,19
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.337,19
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.784,92
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.784,92
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.348.008,81
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.348.008,81
61100004CAPITAL SOCIAL9.373.274,01
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.444.829,45
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.444.829,45
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS71.555,44
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.025.265,20
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.025.265,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS16.944.290,01
71000008RECEITAS OPERACIONAIS16.944.290,01
71300007RENDAS DE CÂMBIO4.339.580,48
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS745.762,32
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.593.818,16
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.604.709,53
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR12.600.226,88
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.203,97
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.278,68
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.278,68
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS13.329.717,75
81000005DESPESAS OPERACIONAIS13.329.717,75
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO4.935.859,62
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS740.680,90
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.195.178,72
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.298.435,05
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.298.435,05
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS76.667,46
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO57.610,01
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.282,42
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO15.775,03
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA15.775,03
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS18.755,62
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS18.755,62
90000003COMPENSAÇÃO 12.022.601,08
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.954.434,18
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.954.434,18
90900000CONTROLE 1.068.166,90
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.061.139,00
90917055EMISSÕES483.713,00
90917103RESGATES483.713,00
90917158CIRCULAÇÃO93.713,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS7.027,90
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO23.001.304,26