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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 10.978.703,18 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 5.294,37 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 3.000,00 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 3.000,00 |
| 11500001 | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 2.294,37 |
| 11520005 | DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 2.294,37 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 10.954.434,18 |
| 13100007 | LIVRES | 10.954.434,18 |
| 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 12.360,55 |
| 13115157 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 12.360,55 |
| 13185008 | APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 10.942.073,63 |
| 13185709 | Cotas de Fundos de Investimento | 10.942.073,63 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 11.010,89 |
| 18300008 | RENDAS A RECEBER | 11.010,89 |
| 18360000 | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER | 11.010,89 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 7.963,74 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 7.963,74 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 7.963,74 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 12.022.601,08 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 10.954.434,18 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 10.954.434,18 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 12.360,55 |
| 30330908 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA | 10.942.073,63 |
| 30900008 | CONTROLE | 1.068.166,90 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 1.061.139,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 483.713,00 |
| 30915103 | RESGATES | 483.713,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 93.713,00 |
| 30999002 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS | 7.027,90 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 23.001.304,26 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 16.122,11 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 16.122,11 |
| 49900006 | DIVERSAS | 16.122,11 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 13.337,19 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 13.337,19 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 2.784,92 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 2.784,92 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 7.348.008,81 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 7.348.008,81 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 9.373.274,01 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 9.444.829,45 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 9.444.829,45 |
| 61180000 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | 71.555,44 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 2.025.265,20 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 2.025.265,20 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 16.944.290,01 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 16.944.290,01 |
| 71300007 | RENDAS DE CÂMBIO | 4.339.580,48 |
| 71370006 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 745.762,32 |
| 71380003 | RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 3.593.818,16 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 12.604.709,53 |
| 71515005 | RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 12.600.226,88 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 3.203,97 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.278,68 |
| 71540159 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 1.278,68 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 13.329.717,75 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 13.329.717,75 |
| 81300004 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | 4.935.859,62 |
| 81310001 | DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 740.680,90 |
| 81380000 | DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 4.195.178,72 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 8.298.435,05 |
| 81510007 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 8.298.435,05 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 76.667,46 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 57.610,01 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 3.282,42 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 15.775,03 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 15.775,03 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 18.755,62 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 18.755,62 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 12.022.601,08 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 10.954.434,18 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 10.954.434,18 |
| 90900000 | CONTROLE | 1.068.166,90 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 1.061.139,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 483.713,00 |
| 90917103 | RESGATES | 483.713,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 93.713,00 |
| 90999004 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS | 7.027,90 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 23.001.304,26 |