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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.105.466/0001-64
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL25.449.677,85
11000006DISPONIBILIDADES4.941,40
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.941,40
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.941,40
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS25.435.067,83
13100007LIVRES25.435.067,83
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO20.654,14
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA20.654,14
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR25.414.413,69
13185709Cotas de Fundos de Investimento25.414.413,69
19000008OUTROS VALORES E BENS9.668,62
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.668,62
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.668,62
30000001COMPENSAÇÃO28.027.572,34
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS25.435.067,83
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO25.435.067,83
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO20.654,14
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA25.414.413,69
30900008CONTROLE2.592.504,51
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.551.350,00
30915055EMISSÕES1.275.675,00
30915103RESGATES1.110.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO165.675,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS41.154,51
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO53.477.250,19
40000008EXIGÍVEL20.008,78
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES20.008,78
49900006DIVERSAS20.008,78
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR13.690,55
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.690,55
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.318,23
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.318,23
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.267.237,07
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.267.237,07
61100004CAPITAL SOCIAL12.232.843,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO13.429.911,98
61170302PESSOAS JURÍDICAS13.429.911,98
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.197.068,98
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.034.394,07
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.034.394,07
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS22.804.924,03
71000008RECEITAS OPERACIONAIS22.804.924,03
71300007RENDAS DE CÂMBIO7.117.268,16
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS534.838,08
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.582.430,08
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.687.655,87
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR15.686.241,26
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.414,61
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.414,61
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS17.642.492,03
81000005DESPESAS OPERACIONAIS17.642.492,03
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO8.266.523,59
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS526.130,08
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.740.393,51
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.264.969,39
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.264.969,39
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS92.216,33
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO59.314,69
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.297,90
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO29.603,74
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA29.603,74
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS18.782,72
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS18.782,72
90000003COMPENSAÇÃO 28.027.572,34
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS25.435.067,83
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS25.435.067,83
90900000CONTROLE 2.592.504,51
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.551.350,00
90917055EMISSÕES1.275.675,00
90917103RESGATES1.110.000,00
90917158CIRCULAÇÃO165.675,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS41.154,51
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO53.477.250,19