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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.328/0001-59
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL62.527.908,22
11000006DISPONIBILIDADES5.501,86
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.501,86
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.501,86
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS62.428.147,31
13100007LIVRES62.428.147,31
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO33.873,44
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA33.873,44
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR62.394.273,87
13185709Cotas de Fundos de Investimento62.394.273,87
18000009OUTROS CRÉDITOS2.405,92
18300008RENDAS A RECEBER2.405,92
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER2.405,92
19000008OUTROS VALORES E BENS91.853,13
19900005DESPESAS ANTECIPADAS91.853,13
19910002DESPESAS ANTECIPADAS91.853,13
30000001COMPENSAÇÃO69.905.665,27
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS62.428.147,31
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO62.428.147,31
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO33.873,44
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA62.394.273,87
30900008CONTROLE7.477.517,96
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS7.352.613,00
30915055EMISSÕES3.370.871,00
30915103RESGATES2.490.871,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.490.871,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS124.904,96
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO132.433.573,49
40000008EXIGÍVEL38.457,47
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES38.457,47
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES13.190,96
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS13.190,96
49900006DIVERSAS25.266,51
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR9.921,75
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.921,75
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA15.344,76
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO15.344,76
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO64.557.194,48
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO64.557.194,48
61100004CAPITAL SOCIAL55.330.697,19
61170003COTAS DE INVESTIMENTO56.549.278,07
61170302PESSOAS JURÍDICAS56.549.278,07
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.218.580,88
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.226.497,29
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.226.497,29
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS49.715.114,49
71000008RECEITAS OPERACIONAIS49.715.114,49
71300007RENDAS DE CÂMBIO21.266.100,39
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.310.008,46
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR17.956.091,93
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS28.449.014,10
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR27.995.651,43
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL451.326,10
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.036,57
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.036,57
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS51.782.858,22
81000005DESPESAS OPERACIONAIS51.782.858,22
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO24.492.800,40
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.297.330,77
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR21.195.469,63
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS27.036.135,89
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR27.036.135,89
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS150.045,19
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO66.511,01
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.297,90
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO80.236,28
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA80.236,28
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS103.876,74
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS103.876,74
90000003COMPENSAÇÃO 69.905.665,27
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS62.428.147,31
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS62.428.147,31
90900000CONTROLE 7.477.517,96
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE7.352.613,00
90917055EMISSÕES3.370.871,00
90917103RESGATES2.490.871,00
90917158CIRCULAÇÃO1.490.871,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS124.904,96
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO132.433.573,49