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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.262/0001-05
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL660.741.266,86
11000006DISPONIBILIDADES4.459,19
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.459,19
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.459,19
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS660.700.878,32
13100007LIVRES660.700.878,32
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO370.052,17
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA370.052,17
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR660.330.826,15
13185709Cotas de Fundos de Investimento660.330.826,15
19000008OUTROS VALORES E BENS35.929,35
19900005DESPESAS ANTECIPADAS35.929,35
19910002DESPESAS ANTECIPADAS35.929,35
30000001COMPENSAÇÃO673.373.173,31
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS660.700.878,32
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO660.700.878,32
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO370.052,17
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA660.330.826,15
30900008CONTROLE12.672.294,99
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS11.760.000,00
30915055EMISSÕES5.830.000,00
30915103RESGATES850.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.080.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS912.294,99
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.334.114.440,17
40000008EXIGÍVEL363.368,20
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES363.368,20
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES108.395,84
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS108.395,84
49900006DIVERSAS254.972,36
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR94.052,06
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS94.052,06
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA160.920,30
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO160.920,30
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO608.944.293,15
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO608.944.293,15
61100004CAPITAL SOCIAL541.571.063,27
61170003COTAS DE INVESTIMENTO541.571.063,27
61170302PESSOAS JURÍDICAS541.571.063,27
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS67.373.229,88
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS67.373.229,88
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS410.953.532,66
71000008RECEITAS OPERACIONAIS410.953.532,66
71300007RENDAS DE CÂMBIO162.989.280,20
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS10.320.502,18
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR152.668.778,02
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS247.964.252,46
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR246.086.231,97
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.866.472,04
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO11.548,45
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA11.548,45
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS359.519.927,15
81000005DESPESAS OPERACIONAIS359.519.927,15
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO191.729.896,10
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS10.292.579,76
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR181.437.316,34
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS166.866.059,61
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR166.866.059,61
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS855.346,33
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO148.840,29
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.297,90
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO703.208,14
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA157.657,57
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO545.550,57
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS68.625,11
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS68.625,11
90000003COMPENSAÇÃO 673.373.173,31
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS660.700.878,32
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS660.700.878,32
90900000CONTROLE 12.672.294,99
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE11.760.000,00
90917055EMISSÕES5.830.000,00
90917103RESGATES850.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.080.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS912.294,99
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.334.114.440,17