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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.155.573/0001-09
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL844.978.112,97
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS583.976.992,90
13100007LIVRES582.992.112,10
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.223.440,07
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.223.440,07
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL581.768.672,03
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS581.768.672,03
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.780,80
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO20.780,80
13345109FUTUROS20.780,80
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS964.100,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA964.100,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL964.100,00
18000009OUTROS CRÉDITOS260.955.232,13
18300008RENDAS A RECEBER10.180.685,17
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER10.180.685,17
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES250.765.728,55
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES27.305,91
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS250.738.422,64
18800003DIVERSOS8.818,41
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS8.818,41
19000008OUTROS VALORES E BENS42.887,94
19900005DESPESAS ANTECIPADAS42.887,94
19910002DESPESAS ANTECIPADAS42.887,94
30000001COMPENSAÇÃO1.209.141.052,03
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS583.956.212,10
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO583.956.212,10
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL582.732.772,03
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.223.440,07
30400003CUSTÓDIA DE VALORES24.862.964,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA24.862.964,00
30430107PRÓPRIOS24.862.964,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES11.819.915,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS11.819.915,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS11.819.915,00
30900008CONTROLE588.501.960,93
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS588.493.088,00
30915055EMISSÕES293.750.000,00
30915103RESGATES236.271.545,76
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO58.471.542,24
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS8.872,93
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.054.119.165,00
40000008EXIGÍVEL559.390,72
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES559.390,72
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES521.742,69
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES521.742,69
49900006DIVERSAS37.648,03
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR37.648,03
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS37.648,03
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO780.342.453,83
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO780.342.453,83
61100004CAPITAL SOCIAL751.278.947,64
61170003COTAS DE INVESTIMENTO807.114.740,59
61170302PESSOAS JURÍDICAS807.114.740,59
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS55.835.792,95
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS29.063.506,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS29.063.506,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS557.706.257,27
71000008RECEITAS OPERACIONAIS557.697.438,86
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO280.633.721,87
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS280.633.721,87
71300007RENDAS DE CÂMBIO88.660,92
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR88.660,92
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS276.975.056,07
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL22.875.793,24
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO56.432,67
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA56.432,67
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.514.174,40
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS3.418.253,89
71580315FUTURO3.418.253,89
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO245.110.401,87
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO245.110.401,87
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS8.818,41
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS8.818,41
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS8.818,41
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS493.629.988,85
81000005DESPESAS OPERACIONAIS493.629.988,85
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES268.887.157,34
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS268.887.157,34
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS224.530.542,36
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.038.006,50
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO395,48
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA395,48
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.897.653,41
81550311FUTURO2.897.653,41
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO217.594.486,97
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO217.594.486,97
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS160.302,78
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO157.004,88
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.297,90
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS51.986,37
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS51.986,37
90000003COMPENSAÇÃO 1.209.141.052,03
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS583.956.212,10
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS583.956.212,10
90400005CUSTÓDIA DE VALORES24.862.964,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 24.862.964,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 11.819.915,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS11.819.915,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO11.819.915,00
90900000CONTROLE 588.501.960,93
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE588.493.088,00
90917055EMISSÕES293.750.000,00
90917103RESGATES236.271.545,76
90917158CIRCULAÇÃO58.471.542,24
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS8.872,93
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.054.119.165,00