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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 66.005.902,30 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 7.744,73 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 3.000,00 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 3.000,00 |
| 11500001 | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 4.744,73 |
| 11520005 | DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 4.744,73 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 65.905.193,51 |
| 13100007 | LIVRES | 65.905.193,51 |
| 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 67.182,36 |
| 13115157 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 67.182,36 |
| 13185008 | APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 65.838.011,15 |
| 13185709 | Cotas de Fundos de Investimento | 65.838.011,15 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 799,50 |
| 18300008 | RENDAS A RECEBER | 799,50 |
| 18360000 | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER | 799,50 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 92.164,56 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 92.164,56 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 92.164,56 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 98.466.260,77 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 65.905.193,51 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 65.905.193,51 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 67.182,36 |
| 30330908 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA | 65.838.011,15 |
| 30900008 | CONTROLE | 32.561.067,26 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 32.543.222,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 14.081.074,00 |
| 30915103 | RESGATES | 14.581.074,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 3.881.074,00 |
| 30999002 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS | 17.845,26 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 164.472.163,07 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 38.088,31 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 38.088,31 |
| 49500004 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 10.443,48 |
| 49540002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS | 10.443,48 |
| 49900006 | DIVERSAS | 27.644,83 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 9.907,89 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 9.907,89 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 17.736,94 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 17.736,94 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 54.057.612,78 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 54.057.612,78 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 39.940.534,43 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 48.554.117,07 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 48.554.117,07 |
| 61180000 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | 8.613.582,64 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 14.117.078,35 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 14.117.078,35 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 64.025.289,01 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 64.025.289,01 |
| 71300007 | RENDAS DE CÂMBIO | 18.530.392,66 |
| 71370006 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 1.140.179,95 |
| 71380003 | RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 17.390.212,71 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 45.494.896,35 |
| 71515005 | RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 45.442.566,45 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 50.307,70 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.022,20 |
| 71540159 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 2.022,20 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 52.115.087,80 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 52.115.087,80 |
| 81300004 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | 21.603.501,88 |
| 81310001 | DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 1.124.621,72 |
| 81380000 | DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 20.478.880,16 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 30.259.354,68 |
| 81510007 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 30.259.354,68 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 147.304,11 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 65.099,55 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 3.297,90 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 78.906,66 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 78.906,66 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 104.927,13 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 104.927,13 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 98.466.260,77 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 65.905.193,51 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 65.905.193,51 |
| 90900000 | CONTROLE | 32.561.067,26 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 32.543.222,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 14.081.074,00 |
| 90917103 | RESGATES | 14.581.074,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 3.881.074,00 |
| 90999004 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS | 17.845,26 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 164.472.163,07 |