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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.751.130/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL66.005.902,30
11000006DISPONIBILIDADES7.744,73
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.744,73
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.744,73
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS65.905.193,51
13100007LIVRES65.905.193,51
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO67.182,36
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA67.182,36
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR65.838.011,15
13185709Cotas de Fundos de Investimento65.838.011,15
18000009OUTROS CRÉDITOS799,50
18300008RENDAS A RECEBER799,50
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER799,50
19000008OUTROS VALORES E BENS92.164,56
19900005DESPESAS ANTECIPADAS92.164,56
19910002DESPESAS ANTECIPADAS92.164,56
30000001COMPENSAÇÃO98.466.260,77
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS65.905.193,51
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO65.905.193,51
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO67.182,36
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA65.838.011,15
30900008CONTROLE32.561.067,26
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS32.543.222,00
30915055EMISSÕES14.081.074,00
30915103RESGATES14.581.074,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.881.074,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS17.845,26
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO164.472.163,07
40000008EXIGÍVEL38.088,31
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES38.088,31
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.443,48
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS10.443,48
49900006DIVERSAS27.644,83
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR9.907,89
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.907,89
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA17.736,94
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO17.736,94
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO54.057.612,78
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO54.057.612,78
61100004CAPITAL SOCIAL39.940.534,43
61170003COTAS DE INVESTIMENTO48.554.117,07
61170302PESSOAS JURÍDICAS48.554.117,07
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS8.613.582,64
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS14.117.078,35
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS14.117.078,35
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS64.025.289,01
71000008RECEITAS OPERACIONAIS64.025.289,01
71300007RENDAS DE CÂMBIO18.530.392,66
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.140.179,95
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR17.390.212,71
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS45.494.896,35
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR45.442.566,45
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL50.307,70
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.022,20
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.022,20
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS52.115.087,80
81000005DESPESAS OPERACIONAIS52.115.087,80
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO21.603.501,88
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.124.621,72
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR20.478.880,16
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS30.259.354,68
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR30.259.354,68
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS147.304,11
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO65.099,55
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.297,90
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO78.906,66
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA78.906,66
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS104.927,13
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS104.927,13
90000003COMPENSAÇÃO 98.466.260,77
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS65.905.193,51
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS65.905.193,51
90900000CONTROLE 32.561.067,26
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE32.543.222,00
90917055EMISSÕES14.081.074,00
90917103RESGATES14.581.074,00
90917158CIRCULAÇÃO3.881.074,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS17.845,26
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO164.472.163,07