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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 35.578.672/0001-63
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL818.863.157,59
11000006DISPONIBILIDADES28.524,82
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS25.524,82
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS25.524,82
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS818.769.058,59
13100007LIVRES818.769.058,59
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO369.621,35
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA369.621,35
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR818.399.437,24
13185709Cotas de Fundos de Investimento818.399.437,24
18000009OUTROS CRÉDITOS22.686,24
18300008RENDAS A RECEBER15.905,91
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER15.905,91
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.780,33
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6.780,33
19000008OUTROS VALORES E BENS42.887,94
19900005DESPESAS ANTECIPADAS42.887,94
19910002DESPESAS ANTECIPADAS42.887,94
30000001COMPENSAÇÃO1.124.136.210,25
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS818.769.058,59
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO818.769.058,59
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO369.621,35
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA818.399.437,24
30900008CONTROLE305.367.151,66
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS305.100.000,00
30915055EMISSÕES148.800.000,00
30915103RESGATES110.100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO46.200.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS267.151,66
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.942.999.367,84
40000008EXIGÍVEL333.308,66
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES333.308,66
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES11.618,99
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS11.618,99
49900006DIVERSAS321.689,67
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR109.903,62
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS109.903,62
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA211.786,05
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO211.786,05
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO712.580.109,07
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO712.580.109,07
61100004CAPITAL SOCIAL732.135.576,05
61170003COTAS DE INVESTIMENTO764.110.601,80
61170302PESSOAS JURÍDICAS764.110.601,80
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS31.975.025,75
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS19.555.466,98
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS19.555.466,98
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS655.649.744,89
71000008RECEITAS OPERACIONAIS655.649.744,89
71300007RENDAS DE CÂMBIO218.766.140,58
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.273.607,59
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR212.492.532,99
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS436.883.604,31
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR436.093.142,22
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL776.419,07
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO14.043,02
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA14.043,02
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS549.700.005,03
81000005DESPESAS OPERACIONAIS549.700.005,03
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO256.157.671,25
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.391.256,34
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR249.766.414,91
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS292.368.291,92
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR292.368.291,92
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.053.620,25
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO76.827,06
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.297,90
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO973.495,29
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA182.324,62
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO791.170,67
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS120.421,61
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS120.421,61
90000003COMPENSAÇÃO 1.124.136.210,25
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS818.769.058,59
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS818.769.058,59
90900000CONTROLE 305.367.151,66
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE305.100.000,00
90917055EMISSÕES148.800.000,00
90917103RESGATES110.100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO46.200.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS267.151,66
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.942.999.367,84