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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.542.889/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL117.768.700,07
11000006DISPONIBILIDADES8.484,94
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.484,94
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.484,94
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS117.680.328,10
13100007LIVRES117.680.328,10
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO34.496,53
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA34.496,53
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR117.645.831,57
13185709Cotas de Fundos de Investimento117.645.831,57
18000009OUTROS CRÉDITOS57.912,06
18300008RENDAS A RECEBER44.239,62
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER44.239,62
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES175,89
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES175,89
18800003DIVERSOS13.496,55
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS13.496,55
19000008OUTROS VALORES E BENS21.974,97
19900005DESPESAS ANTECIPADAS21.974,97
19910002DESPESAS ANTECIPADAS21.974,97
30000001COMPENSAÇÃO273.986.983,28
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS117.680.328,10
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO117.680.328,10
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO34.496,53
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA117.645.831,57
30900008CONTROLE156.306.655,18
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS156.143.894,00
30915055EMISSÕES78.071.947,00
30915103RESGATES70.300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO7.771.947,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS162.761,18
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO391.755.683,35
40000008EXIGÍVEL38.963,81
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES38.963,81
49900006DIVERSAS38.963,81
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR9.839,14
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.839,14
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA29.124,67
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO29.124,67
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO103.379.178,64
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO103.379.178,64
61100004CAPITAL SOCIAL102.941.539,61
61170003COTAS DE INVESTIMENTO106.991.141,31
61170302PESSOAS JURÍDICAS106.991.141,31
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS4.049.601,70
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS437.639,03
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS437.639,03
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS95.141.179,63
71000008RECEITAS OPERACIONAIS95.141.179,63
71300007RENDAS DE CÂMBIO35.710.939,14
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.902.467,24
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR32.808.471,90
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS59.430.240,49
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR58.794.067,64
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL633.763,90
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.408,95
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.408,95
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS80.790.622,01
81000005DESPESAS OPERACIONAIS80.790.622,01
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO44.294.859,82
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.914.317,17
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR41.380.542,65
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS36.281.629,38
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR36.281.629,38
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS186.484,11
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO21.568,61
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS12.296,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO152.619,50
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA90.516,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO62.103,50
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS27.648,70
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS27.648,70
90000003COMPENSAÇÃO 273.986.983,28
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS117.680.328,10
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS117.680.328,10
90900000CONTROLE 156.306.655,18
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE156.143.894,00
90917055EMISSÕES78.071.947,00
90917103RESGATES70.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO7.771.947,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS162.761,18
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO391.755.683,35