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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 38.542.870/0001-65
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL206.859.004,60
11000006DISPONIBILIDADES7.363,30
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.363,30
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.363,30
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS206.786.355,10
13100007LIVRES206.786.355,10
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO63.458,21
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA63.458,21
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR206.722.896,89
13185709Cotas de Fundos de Investimento206.722.896,89
18000009OUTROS CRÉDITOS36.360,81
18300008RENDAS A RECEBER36.360,81
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER36.360,81
19000008OUTROS VALORES E BENS28.925,39
19900005DESPESAS ANTECIPADAS28.925,39
19910002DESPESAS ANTECIPADAS28.925,39
30000001COMPENSAÇÃO702.508.327,33
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS206.786.355,10
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO206.786.355,10
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO63.458,21
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA206.722.896,89
30900008CONTROLE495.721.972,23
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS495.100.000,00
30915055EMISSÕES237.650.000,00
30915103RESGATES233.250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO24.200.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS621.972,23
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO909.367.331,93
40000008EXIGÍVEL80.173,72
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES80.173,72
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.206,54
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS7.206,54
49900006DIVERSAS72.967,18
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR23.606,13
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS23.606,13
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA49.361,05
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO49.361,05
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO199.687.015,91
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO199.687.015,91
61100004CAPITAL SOCIAL190.882.769,75
61170003COTAS DE INVESTIMENTO191.029.126,60
61170302PESSOAS JURÍDICAS191.029.126,60
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS146.356,85
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.804.246,16
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.804.246,16
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS190.323.946,46
71000008RECEITAS OPERACIONAIS190.323.946,46
71300007RENDAS DE CÂMBIO66.073.141,83
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS9.610.748,16
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR56.462.393,67
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS124.250.804,63
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR122.918.946,61
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.329.200,29
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.657,73
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.657,73
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS183.232.131,49
81000005DESPESAS OPERACIONAIS183.232.131,49
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO72.894.688,46
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS9.615.395,88
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR63.279.292,58
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS110.023.640,20
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR110.023.640,20
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS273.118,34
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO29.811,20
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.666,77
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO240.640,37
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA90.516,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO150.124,37
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS40.684,49
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS40.684,49
90000003COMPENSAÇÃO 702.508.327,33
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS206.786.355,10
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS206.786.355,10
90900000CONTROLE 495.721.972,23
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE495.100.000,00
90917055EMISSÕES237.650.000,00
90917103RESGATES233.250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO24.200.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS621.972,23
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO909.367.331,93