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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 37.985.763/0001-49
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.922.819.108,57
11000006DISPONIBILIDADES16.867,97
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS13.867,97
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS13.867,97
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.922.758.324,80
13100007LIVRES1.922.758.324,80
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO512.005,70
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA512.005,70
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.922.246.319,10
13185709Cotas de Fundos de Investimento1.922.246.319,10
18000009OUTROS CRÉDITOS1.027,86
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.027,86
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.027,86
19000008OUTROS VALORES E BENS42.887,94
19900005DESPESAS ANTECIPADAS42.887,94
19910002DESPESAS ANTECIPADAS42.887,94
30000001COMPENSAÇÃO2.337.604.812,09
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.922.758.324,80
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.922.758.324,80
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO512.005,70
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA1.922.246.319,10
30900008CONTROLE414.846.487,29
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS409.400.000,00
30915055EMISSÕES201.950.000,00
30915103RESGATES109.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO98.250.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS5.446.487,29
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO4.260.423.920,66
40000008EXIGÍVEL537.500,98
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES537.500,98
49900006DIVERSAS537.500,98
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR75.311,41
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS75.311,41
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA462.189,57
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO462.189,57
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.844.152.948,05
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.844.152.948,05
61100004CAPITAL SOCIAL1.471.147.969,85
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.543.272.504,40
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.543.272.504,40
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS72.124.534,55
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS373.004.978,20
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS373.004.978,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.456.898.958,86
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.456.898.958,86
71300007RENDAS DE CÂMBIO481.371.690,79
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.347.570,00
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR476.024.120,79
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS975.527.268,07
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR975.506.503,12
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO20.764,95
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA20.764,95
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.378.770.299,32
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.378.770.299,32
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO578.163.650,76
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.359.370,84
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR572.804.279,92
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS798.200.126,84
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR798.200.126,84
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.331.394,35
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO149.172,46
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.666,77
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.179.555,12
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA568.229,39
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.611.325,73
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS75.127,37
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS75.127,37
90000003COMPENSAÇÃO 2.337.604.812,09
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.922.758.324,80
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.922.758.324,80
90900000CONTROLE 414.846.487,29
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE409.400.000,00
90917055EMISSÕES201.950.000,00
90917103RESGATES109.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO98.250.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS5.446.487,29
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO4.260.423.920,66