Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 36.046.508/0001-78
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL35.056.234,29
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS31.107.430,75
13100007LIVRES31.107.430,75
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO31.107.430,75
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA141.560,63
13115456COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO30.965.870,12
18000009OUTROS CRÉDITOS3.945.803,54
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.945.387,09
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.945.387,09
18800003DIVERSOS416,45
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS416,45
30000001COMPENSAÇÃO44.999.165,41
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS31.107.430,75
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO31.107.430,75
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO31.107.430,75
30900008CONTROLE13.891.734,66
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS12.840.000,00
30915055EMISSÕES6.380.000,00
30915103RESGATES3.620.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.840.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.051.734,66
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO80.055.399,70
40000008EXIGÍVEL81.007,26
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES81.007,26
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES72.155,44
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES72.155,44
49900006DIVERSAS8.851,82
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.251,86
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.251,86
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS599,96
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO33.395.451,91
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO33.395.451,91
61100004CAPITAL SOCIAL30.071.972,28
61170003COTAS DE INVESTIMENTO30.505.820,54
61170302PESSOAS JURÍDICAS30.505.820,54
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS433.848,26
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.323.479,63
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.323.479,63
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS12.096.217,28
71000008RECEITAS OPERACIONAIS12.096.217,28
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.877.512,56
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.877.512,56
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.218.704,72
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.732.821,67
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO8.484.399,87
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA6.744,74
71540458COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO8.477.655,13
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.483,18
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.483,18
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS10.516.442,16
81000005DESPESAS OPERACIONAIS10.516.442,16
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.042.791,66
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.042.791,66
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.431.623,75
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO8.431.596,18
81540455COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO8.431.596,18
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO27,57
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO27,57
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS41.426,79
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO69,04
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO41.357,75
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA41.357,75
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS599,96
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS599,96
90000003COMPENSAÇÃO 44.999.165,41
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS31.107.430,75
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS31.107.430,75
90900000CONTROLE 13.891.734,66
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE12.840.000,00
90917055EMISSÕES6.380.000,00
90917103RESGATES3.620.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.840.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.051.734,66
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO80.055.399,70