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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 18.529.887,58 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 10.610,39 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 10.610,39 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 10.610,39 |
| 12000005 | APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 95.122,55 |
| 12100008 | APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 95.122,55 |
| 12110005 | REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA | 95.122,55 |
| 12110074 | NOTAS DO TESOURO NACIONAL | 95.122,55 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 18.315.864,07 |
| 13100007 | LIVRES | 18.315.864,07 |
| 13120001 | TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 18.315.864,07 |
| 13120104 | AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS | 15.156.158,65 |
| 13120159 | BDR - Certificado de Depósito de Ações | 3.159.705,42 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 105.609,85 |
| 18300008 | RENDAS A RECEBER | 93.428,96 |
| 18360000 | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER | 93.428,96 |
| 18400001 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 12.180,89 |
| 18430002 | DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 12.180,89 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 2.680,72 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 2.680,72 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 2.680,72 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 19.202.951,07 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 18.315.864,07 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 18.315.864,07 |
| 30330757 | TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL | 18.315.864,07 |
| 30400003 | CUSTÓDIA DE VALORES | 787.087,00 |
| 30430004 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 787.087,00 |
| 30430107 | PRÓPRIOS | 787.087,00 |
| 30900008 | CONTROLE | 100.000,00 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 100.000,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 100.000,00 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 37.732.838,65 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 48.576,98 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 48.576,98 |
| 49500004 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 36.109,87 |
| 49530005 | CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 36.109,87 |
| 49900006 | DIVERSAS | 12.467,11 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 3.018,07 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 3.018,07 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 4.607,63 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 4.607,63 |
| 49992007 | CREDORES DIVERSOS - PAÍS | 4.841,41 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 18.032.824,65 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 18.032.824,65 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 18.032.824,65 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 18.143.694,15 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 18.143.694,15 |
| 61180000 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | 110.869,50 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 5.467.039,29 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 5.467.039,29 |
| 71400000 | RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 519,79 |
| 71410007 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 519,79 |
| 71410100 | POSIÇÃO BANCADA | 519,79 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 5.466.519,50 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 180.993,30 |
| 71577005 | LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 74.199,39 |
| 71590006 | TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO | 5.211.326,81 |
| 71590109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 5.211.326,81 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 5.018.553,34 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 5.018.553,34 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 4.994.494,37 |
| 81530001 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 19.375,28 |
| 81580006 | TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO | 4.975.119,09 |
| 81580109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 4.975.119,09 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 19.217,56 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 9.129,24 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 939,23 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 9.149,09 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 9.149,09 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 4.841,41 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 4.841,41 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 19.202.951,07 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 18.315.864,07 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 18.315.864,07 |
| 90400005 | CUSTÓDIA DE VALORES | 787.087,00 |
| 90430006 | VALORES CUSTODIADOS | 787.087,00 |
| 90900000 | CONTROLE | 100.000,00 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 100.000,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 100.000,00 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 37.732.838,65 |