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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 18.390.348,55 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 10.386,47 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 10.386,47 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 10.386,47 |
| 12000005 | APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 42.761,51 |
| 12100008 | APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 42.761,51 |
| 12110005 | REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA | 42.761,51 |
| 12110074 | NOTAS DO TESOURO NACIONAL | 42.761,51 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 6.305.733,02 |
| 13100007 | LIVRES | 6.305.733,02 |
| 13120001 | TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 6.305.733,02 |
| 13120104 | AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS | 5.747.486,92 |
| 13120159 | BDR - Certificado de Depósito de Ações | 558.246,10 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 12.028.786,83 |
| 18300008 | RENDAS A RECEBER | 35.356,86 |
| 18360000 | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER | 35.356,86 |
| 18400001 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 11.993.115,21 |
| 18430002 | DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 11.993.115,21 |
| 18800003 | DIVERSOS | 314,76 |
| 18892004 | DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS | 314,76 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 2.680,72 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 2.680,72 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 2.680,72 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 7.051.066,02 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 6.305.733,02 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 6.305.733,02 |
| 30330757 | TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL | 6.305.733,02 |
| 30400003 | CUSTÓDIA DE VALORES | 495.333,00 |
| 30430004 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 495.333,00 |
| 30430107 | PRÓPRIOS | 495.333,00 |
| 30900008 | CONTROLE | 250.000,00 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 250.000,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 150.000,00 |
| 30915103 | RESGATES | 100.000,00 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 25.441.414,57 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 12.262.290,73 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 12.262.290,73 |
| 49500004 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 12.256.115,60 |
| 49530005 | CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 12.256.115,60 |
| 49900006 | DIVERSAS | 6.175,13 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 3.018,89 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 3.018,89 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 3.156,24 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 3.156,24 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 6.015.935,95 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 6.015.935,95 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 6.015.935,95 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 6.318.218,05 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 6.318.218,05 |
| 61180000 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | 302.282,10 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 4.501.925,01 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 4.501.610,25 |
| 71400000 | RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 425,78 |
| 71410007 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 425,78 |
| 71410100 | POSIÇÃO BANCADA | 425,78 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 4.501.184,47 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 87.205,03 |
| 71577005 | LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 249.065,31 |
| 71590006 | TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO | 4.164.914,13 |
| 71590109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 4.164.914,13 |
| 73000006 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 314,76 |
| 73900003 | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 314,76 |
| 73999007 | OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS | 314,76 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 4.389.803,14 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 4.389.803,14 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 4.369.768,11 |
| 81530001 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 268.724,52 |
| 81580006 | TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO | 4.101.043,59 |
| 81580109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 4.101.043,59 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 20.035,03 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 12.380,90 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 939,23 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 6.714,90 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 6.714,90 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 7.051.066,02 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 6.305.733,02 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 6.305.733,02 |
| 90400005 | CUSTÓDIA DE VALORES | 495.333,00 |
| 90430006 | VALORES CUSTODIADOS | 495.333,00 |
| 90900000 | CONTROLE | 250.000,00 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 250.000,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 150.000,00 |
| 90917103 | RESGATES | 100.000,00 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 25.441.414,57 |