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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.107.650/0001-95
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.737.218,46
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.289.115,64
13100007LIVRES8.288.678,34
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO153.471,79
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA153.471,79
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.135.206,55
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS6.236.526,24
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações1.898.680,31
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS437,30
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO437,30
13345109FUTUROS437,30
18000009OUTROS CRÉDITOS2.438.142,07
18300008RENDAS A RECEBER100.079,47
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER100.079,47
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.337.145,43
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.337.145,43
18800003DIVERSOS917,17
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS917,17
19000008OUTROS VALORES E BENS6.960,75
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.960,75
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.960,75
30000001COMPENSAÇÃO9.066.536,57
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.288.678,34
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8.288.678,34
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL8.135.206,55
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO153.471,79
30400003CUSTÓDIA DE VALORES312.654,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA312.654,00
30430107PRÓPRIOS312.654,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES264.212,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS264.212,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS264.212,20
30900008CONTROLE200.992,03
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS200.000,00
30915055EMISSÕES50.000,00
30915103RESGATES50.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS992,03
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO19.803.755,03
40000008EXIGÍVEL13.769,30
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES13.769,30
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES11.517,43
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES11.517,43
49900006DIVERSAS2.251,87
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.401,50
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.401,50
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA850,37
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO850,37
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.712.684,97
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.712.684,97
61100004CAPITAL SOCIAL9.919.132,35
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.915.109,60
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.915.109,60
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS4.022,75
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS206.447,38
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS206.447,38
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS7.086.481,80
71000008RECEITAS OPERACIONAIS7.085.564,63
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.178.281,38
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.178.281,38
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.907.283,25
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL264.465,69
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO4.831,96
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA4.831,96
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL29.701,57
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS66.517,10
71580315FUTURO66.517,10
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO5.541.766,93
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.541.766,93
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS917,17
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS917,17
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS917,17
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.075.717,61
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.075.717,61
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES990.015,59
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS990.015,59
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.067.850,83
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL32.079,70
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS55.222,60
81550311FUTURO55.222,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO4.980.548,53
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.980.548,53
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.774,73
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.086,63
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.100,91
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.587,19
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.587,19
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.076,46
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.076,46
90000003COMPENSAÇÃO 9.066.536,57
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.288.678,34
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8.288.678,34
90400005CUSTÓDIA DE VALORES312.654,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 312.654,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 264.212,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS264.212,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO264.212,20
90900000CONTROLE 200.992,03
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE200.000,00
90917055EMISSÕES50.000,00
90917103RESGATES50.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS992,03
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO19.803.755,03