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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.705.668/0001-26
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL22.395.122,84
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.237.464,79
13100007LIVRES17.236.757,59
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO422.650,33
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA202.504,93
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO220.145,40
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL16.814.107,26
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS16.814.107,26
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS707,20
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO707,20
13345109FUTUROS707,20
18000009OUTROS CRÉDITOS5.147.333,47
18300008RENDAS A RECEBER185.346,99
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER185.346,99
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.959.179,00
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.540,87
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.955.638,13
18800003DIVERSOS2.807,48
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS2.807,48
19000008OUTROS VALORES E BENS7.324,58
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.324,58
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.324,58
30000001COMPENSAÇÃO18.674.295,37
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS17.236.757,59
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO17.236.757,59
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL16.814.107,26
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO422.650,33
30400003CUSTÓDIA DE VALORES760.423,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA760.423,00
30430107PRÓPRIOS760.423,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES374.095,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS374.095,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS374.095,80
30900008CONTROLE303.018,98
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS300.000,00
30915055EMISSÕES150.000,00
30915103RESGATES50.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS3.018,98
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO41.069.418,21
40000008EXIGÍVEL13.316,54
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES13.316,54
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,10
49900006DIVERSAS13.316,53
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR5.144,39
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.144,39
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.172,14
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.172,14
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.897.927,77
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.897.927,77
61100004CAPITAL SOCIAL20.911.843,55
61170003COTAS DE INVESTIMENTO21.411.280,15
61170302PESSOAS JURÍDICAS21.411.280,15
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS499.436,60
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.915,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.915,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS9.934.026,07
71000008RECEITAS OPERACIONAIS9.931.218,59
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.495.582,30
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.495.582,30
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.435.636,29
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL503.527,99
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO64.081,77
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.392,99
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO60.688,78
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL46.507,44
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS77.491,40
71580315FUTURO77.491,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO7.744.027,69
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.744.027,69
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS2.807,48
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS2.807,48
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS2.807,48
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.450.147,54
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.450.147,54
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.367.920,18
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.367.920,18
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.028.238,43
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL60.816,92
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO48.046,94
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO48.046,94
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS63.826,00
81550311FUTURO63.826,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO6.855.548,57
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.855.548,57
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS47.039,12
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO9.786,38
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.971,78
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO32.280,96
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA32.280,96
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.949,81
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.949,81
90000003COMPENSAÇÃO 18.674.295,37
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS17.236.757,59
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS17.236.757,59
90400005CUSTÓDIA DE VALORES760.423,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 760.423,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 374.095,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS374.095,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO374.095,80
90900000CONTROLE 303.018,98
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE300.000,00
90917055EMISSÕES150.000,00
90917103RESGATES50.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS3.018,98
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO41.069.418,21