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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.705.611/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL14.227.966,67
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.145.319,64
13100007LIVRES11.145.047,64
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO93.442,68
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA93.442,68
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.051.604,96
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS11.051.604,96
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS272,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO272,00
13345109FUTUROS272,00
18000009OUTROS CRÉDITOS3.073.434,07
18300008RENDAS A RECEBER13.618,57
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER13.618,57
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.056.575,38
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.056.575,38
18800003DIVERSOS3.240,12
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS3.240,12
19000008OUTROS VALORES E BENS6.212,96
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.212,96
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.212,96
30000001COMPENSAÇÃO13.138.751,65
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.145.047,64
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.145.047,64
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL11.051.604,96
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO93.442,68
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.599.217,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.599.217,00
30430107PRÓPRIOS1.599.217,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES143.883,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS143.883,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS143.883,00
30900008CONTROLE250.604,01
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS250.000,00
30915055EMISSÕES150.000,00
30915103RESGATES50.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO50.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS604,01
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO27.366.718,32
40000008EXIGÍVEL11.351,88
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES11.351,88
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.893,81
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.893,81
49900006DIVERSAS9.458,07
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR4.670,82
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.670,82
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.787,25
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.787,25
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.368.311,33
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.368.311,33
61100004CAPITAL SOCIAL14.054.187,70
61170003COTAS DE INVESTIMENTO13.902.988,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS13.902.988,65
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS151.199,05
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS685.876,37
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS685.876,37
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS8.914.438,84
71000008RECEITAS OPERACIONAIS8.911.198,72
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.070.163,35
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.070.163,35
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.841.035,37
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL265.629,73
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.824,45
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.824,45
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL116.432,33
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS55.297,20
71580315FUTURO55.297,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO6.399.851,66
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.399.851,66
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS3.240,12
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS3.240,12
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS3.240,12
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.066.135,38
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.066.135,38
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.320.361,91
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.320.361,91
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.712.214,33
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL44.170,31
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS51.571,20
81550311FUTURO51.571,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO5.616.472,82
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.616.472,82
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS27.652,60
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO7.437,37
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.971,78
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO15.243,45
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA15.243,45
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.906,54
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.906,54
90000003COMPENSAÇÃO 13.138.751,65
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.145.047,64
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.145.047,64
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.599.217,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.599.217,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 143.883,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS143.883,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO143.883,00
90900000CONTROLE 250.604,01
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE250.000,00
90917055EMISSÕES150.000,00
90917103RESGATES50.000,00
90917158CIRCULAÇÃO50.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS604,01
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO27.366.718,32