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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL8.731.781.272,16
11000006DISPONIBILIDADES10.587,40
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.587,40
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.587,40
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ108.195.357,47
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS108.195.357,47
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA108.195.357,47
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL108.195.357,47
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.786.871.064,06
13100007LIVRES5.732.513.214,54
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.732.513.214,54
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS5.732.513.214,54
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS404.811,40
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO404.811,40
13345109FUTUROS404.811,40
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS53.953.038,12
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA53.953.038,12
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL53.953.038,12
18000009OUTROS CRÉDITOS2.836.657.042,01
18300008RENDAS A RECEBER117.518.880,66
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER117.518.880,66
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.718.890.335,01
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES154.560.565,83
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.564.329.769,18
18800003DIVERSOS247.826,34
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS247.826,34
19000008OUTROS VALORES E BENS47.221,22
19900005DESPESAS ANTECIPADAS47.221,22
19910002DESPESAS ANTECIPADAS47.221,22
30000001COMPENSAÇÃO6.555.135.888,86
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.786.466.252,66
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.786.466.252,66
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL5.786.466.252,66
30400003CUSTÓDIA DE VALORES239.732.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA239.732.000,00
30430107PRÓPRIOS239.732.000,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES201.637.636,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS201.637.636,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS201.637.636,20
30900008CONTROLE327.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS327.300.000,00
30915055EMISSÕES111.250.000,00
30915103RESGATES132.700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO83.350.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO15.286.917.161,02
40000008EXIGÍVEL161.285.770,49
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES161.285.770,49
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES160.361.283,48
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR934,79
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES160.360.348,69
49900006DIVERSAS924.487,01
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR92.293,81
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS92.293,81
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA832.193,20
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO832.193,20
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.777.159.441,49
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.777.159.441,49
61100004CAPITAL SOCIAL7.311.716.388,70
61170003COTAS DE INVESTIMENTO8.269.241.469,26
61170209PESSOAS FÍSICAS3.161,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS8.269.238.307,61
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS957.525.080,56
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS465.443.052,79
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS465.443.052,79
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS7.744.595.584,11
71000008RECEITAS OPERACIONAIS7.744.345.784,07
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.327.353.756,41
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.327.353.756,41
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.543.738,95
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.543.738,95
71410100POSIÇÃO BANCADA4.543.738,95
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.412.448.288,71
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL296.237.878,51
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL125.413.353,77
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS65.707.034,20
71580315FUTURO65.707.034,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO4.925.090.022,23
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.925.090.022,23
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS249.800,04
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS249.800,04
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS249.800,04
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.951.259.523,93
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.951.259.523,93
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.127.772.238,64
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.127.772.238,64
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.817.150.143,51
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL99.203.081,27
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS58.395.188,20
81550311FUTURO58.395.188,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO4.659.551.874,04
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.659.551.874,04
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.330.198,80
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.720.019,70
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.875,77
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.604.303,33
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.347.802,48
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.256.500,85
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.942,98
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.942,98
90000003COMPENSAÇÃO 6.555.135.888,86
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.786.466.252,66
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.786.466.252,66
90400005CUSTÓDIA DE VALORES239.732.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 239.732.000,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 201.637.636,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS201.637.636,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO201.637.636,20
90900000CONTROLE 327.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE327.300.000,00
90917055EMISSÕES111.250.000,00
90917103RESGATES132.700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO83.350.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO15.286.917.161,02