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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 15.562.377/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL38.631.698,58
11000006DISPONIBILIDADES10.424,50
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.424,50
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.424,50
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ152.719,69
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS152.719,69
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA152.719,69
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL152.719,69
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS38.033.878,56
13100007LIVRES38.033.878,56
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL38.033.878,56
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS38.033.878,56
18000009OUTROS CRÉDITOS424.992,67
18300008RENDAS A RECEBER420.812,30
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER420.812,30
18800003DIVERSOS4.180,37
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS4.180,37
19000008OUTROS VALORES E BENS9.683,16
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.683,16
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.683,16
30000001COMPENSAÇÃO40.653.385,56
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS38.033.878,56
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO38.033.878,56
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL38.033.878,56
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.319.507,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.319.507,00
30430107PRÓPRIOS2.319.507,00
30900008CONTROLE300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO79.285.084,14
40000008EXIGÍVEL35.729,72
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES35.729,72
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES11.138,03
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES11.138,03
49900006DIVERSAS24.591,69
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR12.402,33
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.402,33
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.189,36
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.189,36
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO33.285.271,65
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO33.285.271,65
61100004CAPITAL SOCIAL30.213.276,16
61170003COTAS DE INVESTIMENTO30.213.276,16
61170209PESSOAS FÍSICAS3.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS30.210.276,16
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.071.995,49
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.071.995,49
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS32.320.958,68
71000008RECEITAS OPERACIONAIS32.316.778,31
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.167,22
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.167,22
71410100POSIÇÃO BANCADA6.167,22
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS32.310.611,09
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL750.535,74
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.776,64
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO31.546.298,71
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO31.546.298,71
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS4.180,37
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS4.180,37
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS4.180,37
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS27.010.261,47
81000005DESPESAS OPERACIONAIS27.010.261,47
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS26.919.502,80
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL30.246,08
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO26.889.256,72
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO26.889.256,72
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS88.043,47
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO25.849,53
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.875,77
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO56.318,17
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA21.448,30
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO34.869,87
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.715,20
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.715,20
90000003COMPENSAÇÃO 40.653.385,56
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS38.033.878,56
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS38.033.878,56
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.319.507,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.319.507,00
90900000CONTROLE 300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO79.285.084,14