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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 11.455.378/0001-04
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL118.551.781,13
11000006DISPONIBILIDADES10.091,23
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.091,23
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.091,23
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ717.346,21
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS717.346,21
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA717.346,21
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL717.346,21
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS116.471.843,38
13100007LIVRES116.471.843,38
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL116.471.843,38
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS116.471.843,38
18000009OUTROS CRÉDITOS1.339.192,22
18300008RENDAS A RECEBER1.327.101,13
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER1.327.101,13
18800003DIVERSOS12.091,09
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS12.091,09
19000008OUTROS VALORES E BENS13.308,09
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.308,09
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.308,09
30000001COMPENSAÇÃO122.500.775,38
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS116.471.843,38
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO116.471.843,38
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL116.471.843,38
30400003CUSTÓDIA DE VALORES5.028.932,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA5.028.932,00
30430107PRÓPRIOS5.028.932,00
30900008CONTROLE1.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.000.000,00
30915055EMISSÕES200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO800.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO241.052.556,51
40000008EXIGÍVEL37.317,22
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES37.317,22
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.965,08
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.965,08
49900006DIVERSAS32.352,14
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR12.402,63
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.402,63
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA19.949,51
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO19.949,51
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO110.123.540,57
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO110.123.540,57
61100004CAPITAL SOCIAL100.682.326,40
61170003COTAS DE INVESTIMENTO100.682.326,40
61170302PESSOAS JURÍDICAS100.682.326,40
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.441.214,17
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.441.214,17
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS75.310.535,97
71000008RECEITAS OPERACIONAIS75.298.444,88
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ17.624,86
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS17.624,86
71410100POSIÇÃO BANCADA17.624,86
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS75.280.820,02
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.138.285,07
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL58.201,36
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO72.084.333,59
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO72.084.333,59
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS12.091,09
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS12.091,09
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS12.091,09
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS66.919.612,63
81000005DESPESAS OPERACIONAIS66.919.612,63
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS66.837.105,33
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL19.754,09
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO66.817.351,24
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO66.817.351,24
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS78.722,33
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO33.786,50
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.875,77
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO39.060,06
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA21.462,94
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO17.597,12
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.784,97
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.784,97
90000003COMPENSAÇÃO 122.500.775,38
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS116.471.843,38
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS116.471.843,38
90400005CUSTÓDIA DE VALORES5.028.932,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 5.028.932,00
90900000CONTROLE 1.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.000.000,00
90917055EMISSÕES200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO800.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO241.052.556,51