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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 10.406.600/0001-08
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.005.436.676,30
11000006DISPONIBILIDADES10.224,89
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.224,89
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.224,89
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ14.700.361,32
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS14.700.361,32
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA14.700.361,32
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL14.700.361,32
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.370.874.023,59
13100007LIVRES1.365.377.147,14
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.365.377.147,14
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.365.377.147,14
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS38.078,40
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO38.078,40
13345109FUTUROS38.078,40
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS5.458.798,05
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA5.458.798,05
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.458.798,05
18000009OUTROS CRÉDITOS619.804.845,28
18300008RENDAS A RECEBER12.570.895,13
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER12.570.895,13
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES607.085.348,04
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES42.266.012,86
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS564.819.335,18
18800003DIVERSOS148.602,11
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS148.602,11
19000008OUTROS VALORES E BENS47.221,22
19900005DESPESAS ANTECIPADAS47.221,22
19910002DESPESAS ANTECIPADAS47.221,22
30000001COMPENSAÇÃO1.571.386.042,39
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.370.835.945,19
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.370.835.945,19
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1.370.835.945,19
30400003CUSTÓDIA DE VALORES125.622.328,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA125.622.328,00
30430107PRÓPRIOS125.622.328,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES21.927.769,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS21.927.769,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS21.927.769,20
30900008CONTROLE53.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS53.000.000,00
30915055EMISSÕES15.600.000,00
30915103RESGATES17.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO20.000.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.576.822.718,69
40000008EXIGÍVEL40.875.089,30
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES40.875.089,30
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES40.050.913,20
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR130,30
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES40.050.782,90
49900006DIVERSAS824.176,10
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR28.144,24
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS28.144,24
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA796.031,86
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO796.031,86
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.723.767.717,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.723.767.717,00
61100004CAPITAL SOCIAL1.675.520.619,40
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.888.886.907,80
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.888.886.907,80
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS213.366.288,40
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS48.247.097,60
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS48.247.097,60
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.926.396.151,41
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.926.247.549,30
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO618.896.097,26
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS618.896.097,26
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ946.869,25
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS946.869,25
71410100POSIÇÃO BANCADA946.869,25
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.306.404.582,79
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL39.149.081,71
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.975.378,10
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS9.085.286,20
71580315FUTURO9.085.286,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.244.194.836,78
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.244.194.836,78
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS148.602,11
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS148.602,11
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS148.602,11
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.685.602.281,41
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.685.602.281,41
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES634.000.606,71
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS634.000.606,71
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.046.262.585,66
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL18.245.219,79
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS8.156.920,00
81550311FUTURO8.156.920,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.019.860.445,87
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.019.860.445,87
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.331.665,98
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.548.325,80
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.875,77
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.777.464,41
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA250.609,20
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO3.526.855,21
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.423,06
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.423,06
90000003COMPENSAÇÃO 1.571.386.042,39
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.370.835.945,19
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.370.835.945,19
90400005CUSTÓDIA DE VALORES125.622.328,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 125.622.328,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 21.927.769,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS21.927.769,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO21.927.769,20
90900000CONTROLE 53.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE53.000.000,00
90917055EMISSÕES15.600.000,00
90917103RESGATES17.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO20.000.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.576.822.718,69