| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 138,315823000000 | 331957975,20 | 0,00 | 8893707416,64 | 6191005323,49 | 86959 | 02/09/2025 |
| 02 | 137,390635000000 | 137390635,00 | 0,00 | 8971608490,86 | 6381558721,71 | 86631 | 03/09/2025 |
| 03 | 136,929737000000 | 0,00 | 383403263,60 | 8558108533,82 | 6012774656,36 | 86405 | 04/09/2025 |
| 04 | 138,036452000000 | 0,00 | 0,00 | 8627278223,68 | 6056505953,01 | 86927 | 05/09/2025 |
| 05 | 139,645193000000 | 439882357,95 | 0,00 | 9167706906,19 | 6457554201,55 | 86904 | 08/09/2025 |
| 08 | 138,815605000000 | 83289363,00 | 13881560,50 | 9182652298,16 | 6385453720,82 | 87126 | 09/09/2025 |
| 09 | 138,647614000000 | 0,00 | 0,00 | 9171539683,72 | 6292291783,96 | 88545 | 10/09/2025 |
| 10 | 139,362649000000 | 69681324,50 | 0,00 | 9288520549,50 | 6359825843,38 | 87713 | 11/09/2025 |
| 11 | 140,145357000000 | 140145357,00 | 49050874,95 | 9431782546,27 | 6398332817,45 | 87713 | 12/09/2025 |
| 12 | 139,284765000000 | 0,00 | 13928476,50 | 9359936189,51 | 6420217043,17 | 88257 | 15/09/2025 |
| 15 | 140,531692000000 | 0,00 | 477807752,80 | 8965921952,35 | 6056549304,92 | 85422 | 16/09/2025 |
| 16 | 141,034858000000 | 430156316,90 | 183345315,40 | 9244834945,72 | 6254711205,77 | 82115 | 17/09/2025 |
| 17 | 142,532616000000 | 470357632,80 | 0,00 | 9813370626,18 | 6776919347,41 | 82427 | 18/09/2025 |
| 18 | 142,439280000000 | 185171064,00 | 0,00 | 9992115486,97 | 7014762659,74 | 82518 | 19/09/2025 |
| 19 | 142,797362000000 | 42839208,60 | 428392086,00 | 9631682045,58 | 6650108169,72 | 82973 | 22/09/2025 |
| 22 | 142,058792000000 | 0,00 | 0,00 | 9581865548,62 | 6502224878,03 | 83348 | 23/09/2025 |
| 23 | 143,349529000000 | 0,00 | 43004858,70 | 9625920888,06 | 6575873739,52 | 84123 | 24/09/2025 |
| 24 | 143,423758000000 | 0,00 | 0,00 | 9630905368,96 | 6613093988,82 | 84136 | 25/09/2025 |
| 25 | 142,266348000000 | 128039713,20 | 49793221,80 | 9631431739,53 | 6604009815,72 | 84016 | 26/09/2025 |
| 26 | 142,411236000000 | 185134606,80 | 0,00 | 9826375315,42 | 6784470000,88 | 84406 | 29/09/2025 |
| 29 | 143,286649000000 | 293737630,45 | 0,00 | 10180516407,16 | 7204400487,45 | 85069 | 30/09/2025 |
| 30 | 143,212390000000 | 42963717,00 | 0,00 | 10218204000,44 | 7232868831,98 | 85069 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |