| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL GLOBAL EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.814.375/0001-23 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 134,406376000000 | 0,00 | 0,00 | 16128765,21 | 16078501,51 | 2726 | 02/09/2025 |
| 02 | 133,623236000000 | 0,00 | 0,00 | 16034788,37 | 15985072,39 | 2716 | 03/09/2025 |
| 03 | 132,882531000000 | 0,00 | 0,00 | 15945903,74 | 15942034,31 | 2713 | 04/09/2025 |
| 04 | 134,062842000000 | 0,00 | 0,00 | 16087541,07 | 16084285,30 | 2708 | 05/09/2025 |
| 05 | 134,997547000000 | 0,00 | 0,00 | 16199705,71 | 16192981,96 | 2722 | 08/09/2025 |
| 08 | 133,818094000000 | 0,00 | 0,00 | 16058171,33 | 16052219,05 | 2716 | 09/09/2025 |
| 09 | 134,500191000000 | 0,00 | 0,00 | 16140023,02 | 16134741,70 | 2706 | 10/09/2025 |
| 10 | 134,805311000000 | 0,00 | 0,00 | 16176637,39 | 16171937,96 | 2699 | 11/09/2025 |
| 11 | 135,745736000000 | 0,00 | 0,00 | 16289488,36 | 16286515,49 | 2699 | 12/09/2025 |
| 12 | 135,264609000000 | 0,00 | 0,00 | 16231753,14 | 16229307,96 | 2697 | 15/09/2025 |
| 15 | 135,574028000000 | 0,00 | 0,00 | 16268883,38 | 16267091,99 | 2693 | 16/09/2025 |
| 16 | 137,291361000000 | 0,00 | 0,00 | 16474963,40 | 16473595,85 | 2690 | 17/09/2025 |
| 17 | 136,962506000000 | 0,00 | 0,00 | 16435500,82 | 16434909,46 | 2686 | 18/09/2025 |
| 18 | 136,891064000000 | 0,00 | 0,00 | 16426927,70 | 16422164,64 | 2681 | 19/09/2025 |
| 19 | 135,417576000000 | 0,00 | 0,00 | 16250109,15 | 16039171,51 | 2671 | 22/09/2025 |
| 22 | 134,688476000000 | 0,00 | 0,00 | 16162617,19 | 15950466,44 | 2667 | 23/09/2025 |
| 23 | 133,691054000000 | 0,00 | 0,00 | 16042926,52 | 15790898,70 | 2667 | 24/09/2025 |
| 24 | 133,791701000000 | 0,00 | 0,00 | 16055004,18 | 15803191,25 | 2662 | 25/09/2025 |
| 25 | 133,375735000000 | 0,00 | 0,00 | 16005088,27 | 15753553,71 | 2665 | 26/09/2025 |
| 26 | 132,428040000000 | 0,00 | 0,00 | 15891364,82 | 15640329,70 | 2656 | 29/09/2025 |
| 29 | 132,819295000000 | 0,00 | 0,00 | 15938315,40 | 15750014,24 | 2655 | 30/09/2025 |
| 30 | 132,688092000000 | 0,00 | 0,00 | 15922571,05 | 15919214,68 | 2653 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |