| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.013.226/0001-84 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 50,224459000000 | 0,00 | 0,00 | 65291796,70 | 65242104,97 | 10 | 02/09/2025 |
| 02 | 50,091355000000 | 4894020,00 | 0,00 | 70127897,00 | 70163290,01 | 25 | 03/09/2025 |
| 03 | 50,326675000000 | 0,00 | 0,00 | 70457345,00 | 70115867,46 | 26 | 04/09/2025 |
| 04 | 50,457152000000 | 0,00 | 0,00 | 70640012,80 | 70447263,68 | 32 | 05/09/2025 |
| 05 | 50,723224000000 | 0,00 | 0,00 | 71012513,60 | 70622618,25 | 33 | 08/09/2025 |
| 08 | 50,819689000000 | 0,00 | 0,00 | 71147564,60 | 70989025,69 | 35 | 09/09/2025 |
| 09 | 50,756038000000 | 0,00 | 0,00 | 71058453,20 | 71131377,70 | 40 | 10/09/2025 |
| 10 | 50,886680000000 | 0,00 | 0,00 | 71241352,00 | 71047983,34 | 44 | 11/09/2025 |
| 11 | 50,948122000000 | 0,00 | 0,00 | 71327370,80 | 71225288,92 | 46 | 12/09/2025 |
| 12 | 50,808966000000 | 0,00 | 0,00 | 71132552,40 | 71316920,22 | 45 | 15/09/2025 |
| 15 | 50,919876000000 | 0,00 | 0,00 | 71287826,40 | 71113425,65 | 46 | 17/09/2025 |
| 16 | 50,982334000000 | 0,00 | 0,00 | 71375267,60 | 71274268,70 | 46 | 18/09/2025 |
| 17 | 50,821355000000 | 0,00 | 0,00 | 71149897,00 | 71365704,45 | 3 | 18/09/2025 |
| 18 | 50,786068000000 | 0,00 | 0,00 | 71100495,20 | 71144487,98 | 48 | 19/09/2025 |
| 19 | 50,708361000000 | 0,00 | 0,00 | 70991705,40 | 71097008,38 | 49 | 23/09/2025 |
| 22 | 50,714702000000 | 0,00 | 0,00 | 71000582,80 | 70979847,20 | 49 | 24/09/2025 |
| 23 | 50,818472000000 | 0,00 | 0,00 | 71145860,80 | 71019172,35 | 49 | 25/09/2025 |
| 24 | 50,740946000000 | 0,00 | 0,00 | 71037324,40 | 71145519,32 | 51 | 26/09/2025 |
| 25 | 50,627580000000 | 0,00 | 0,00 | 70878612,00 | 71027830,53 | 51 | 29/09/2025 |
| 26 | 50,627254000000 | 0,00 | 0,00 | 70878155,60 | 70875808,48 | 51 | 30/09/2025 |
| 29 | 50,767328000000 | 0,00 | 0,00 | 71074259,20 | 70915769,73 | 50 | 01/10/2025 |
| 30 | 50,787836000000 | 0,00 | 0,00 | 71102970,40 | 71077306,16 | 50 | 02/10/2025 |
| C = Cancelado. |