| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMAT FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 13.416.228/0001-09 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 51,796894000000 | 0,00 | 0,00 | 28488291,70 | 28374303,43 | 1963 | 02/09/2025 |
| 02 | 51,586784000000 | 0,00 | 0,00 | 28372731,20 | 28312789,19 | 1958 | 04/09/2025 |
| 03 | 51,396821000000 | 0,00 | 0,00 | 28268251,55 | 28206979,65 | 1958 | 05/09/2025 |
| 04 | 51,840918000000 | 0,00 | 0,00 | 31104550,80 | 31192517,31 | 1957 | 05/09/2025 |
| 05 | 52,502015000000 | 0,00 | 0,00 | 31501209,00 | 31587722,16 | 1954 | 08/09/2025 |
| 08 | 52,540462000000 | 0,00 | 0,00 | 31524277,20 | 31473727,33 | 1953 | 10/09/2025 |
| 09 | 52,313928000000 | 0,00 | 0,00 | 31388356,80 | 31338435,40 | 1948 | 11/09/2025 |
| 10 | 51,801553000000 | 0,00 | 0,00 | 31080931,80 | 31030565,29 | 1946 | 12/09/2025 |
| 11 | 52,312151000000 | 0,00 | 0,00 | 31387290,60 | 31336405,43 | 1943 | 12/09/2025 |
| 12 | 51,602133000000 | 0,00 | 0,00 | 33541386,45 | 33491735,79 | 1944 | 15/09/2025 |
| 15 | 51,936998000000 | 0,00 | 0,00 | 33759048,70 | 33708438,10 | 1942 | 16/09/2025 |
| 16 | 52,208579000000 | 0,00 | 0,00 | 41766863,20 | 41716133,41 | 1942 | 18/09/2025 |
| 17 | 52,457729000000 | 0,00 | 0,00 | 41966183,20 | 41914386,16 | 5 | 18/09/2025 |
| 18 | 52,173277000000 | 0,00 | 0,00 | 41738621,60 | 41687661,31 | 1941 | 19/09/2025 |
| 19 | 52,236326000000 | 0,00 | 0,00 | 41789060,80 | 41738454,11 | 1943 | 23/09/2025 |
| 22 | 52,132979000000 | 0,00 | 0,00 | 41706383,20 | 41657046,97 | 1941 | 24/09/2025 |
| 23 | 52,173323000000 | 0,00 | 0,00 | 41738658,40 | 41688238,97 | 1941 | 25/09/2025 |
| 24 | 52,129535000000 | 0,00 | 0,00 | 41703628,00 | 41653699,83 | 1940 | 26/09/2025 |
| 25 | 52,073375000000 | 0,00 | 0,00 | 41658700,00 | 41610456,58 | 1936 | 29/09/2025 |
| 26 | 51,539047000000 | 0,00 | 0,00 | 41231237,60 | 41183290,71 | 1920 | 30/09/2025 |
| 29 | 51,650041000000 | 0,00 | 0,00 | 41320032,80 | 41271532,59 | 1914 | 01/10/2025 |
| 30 | 51,639942000000 | 0,00 | 0,00 | 41311953,60 | 41263986,97 | 1927 | 02/10/2025 |
| C = Cancelado. |