| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | Hashdex Crypto Momentum Fundo de Índice | CNPJ: | 47.758.831/0001-90 |
| Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 27.652.684/0001-62 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 38,4475513300 | 0,00 | 0,00 | 14685695,84 | 14683300,20 | 1513 | 02/09/2025 |
| 02 | 39,1354897000 | 391354,90 | 0,00 | 15339820,49 | 15729354,51 | 1512 | 03/09/2025 |
| 03 | 39,9488480400 | 0,00 | 0,00 | 15658630,12 | 15662634,39 | 1505 | 04/09/2025 |
| (C)04 | 38,7631156700 | 0,00 | 0,00 | 15193862,16 | 15183149,07 | 1529 | 05/09/2025 |
| 04 | 38,7631156700 | 0,00 | 0,00 | 15193862,16 | 15183149,07 | 1529 | 05/09/2025 |
| 05 | 38,7111518300 | 0,00 | 0,00 | 15173494,05 | 15170651,59 | 1526 | 08/09/2025 |
| 08 | 39,3587476200 | 0,00 | 0,00 | 15427330,23 | 15424899,21 | 1526 | 09/09/2025 |
| 09 | 39,3071021000 | 0,00 | 0,00 | 15407086,89 | 15405073,60 | 1528 | 10/09/2025 |
| 10 | 39,9953106900 | 0,00 | 239971,86 | 15436870,08 | 15414298,06 | 1528 | 11/09/2025 |
| 11 | 40,3311508200 | 0,00 | 0,00 | 15566493,29 | 15803211,77 | 1530 | 12/09/2025 |
| 12 | 40,9995147800 | 0,00 | 0,00 | 15824459,72 | 15823247,61 | 1534 | 15/09/2025 |
| 15 | 39,5434321300 | 0,00 | 0,00 | 15262459,87 | 15261689,95 | 1533 | 16/09/2025 |
| 16 | 39,8220518100 | 0,00 | 0,00 | 15369997,87 | 15369651,26 | 1534 | 17/09/2025 |
| 17 | 39,4717213100 | 0,00 | 0,00 | 15234781,86 | 15234854,86 | 1536 | 18/09/2025 |
| 18 | 41,3967589200 | 0,00 | 0,00 | 15977782,85 | 15966704,09 | 1531 | 19/09/2025 |
| 19 | 40,1930148200 | 0,00 | 0,00 | 15513177,35 | 15502883,79 | 1534 | 22/09/2025 |
| 22 | 38,3192594400 | 0,00 | 0,00 | 14789969,61 | 14779956,45 | 1530 | 23/09/2025 |
| 23 | 37,8068335100 | 0,00 | 0,00 | 14592190,11 | 14582499,67 | 1532 | 24/09/2025 |
| 24 | 38,4792478600 | 0,00 | 0,00 | 14851719,86 | 14853862,15 | 1530 | 25/09/2025 |
| 25 | 36,7762345000 | 220657,41 | 0,00 | 14415070,31 | 14670824,79 | 1531 | 26/09/2025 |
| 26 | 37,3169731900 | 0,00 | 0,00 | 14627022,03 | 14629950,27 | 1532 | 29/09/2025 |
| 29 | 37,7532244600 | 226519,35 | 0,00 | 15024537,48 | 15264628,17 | 1529 | 30/09/2025 |
| 30 | 37,2917489900 | 0,00 | 0,00 | 14840885,47 | 14819931,05 | 1530 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |