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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 08/2025 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.553.995/0001-40
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:18.481.310,60Data de Recebimento das Informações:12/09/2025

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cód. Ativo: 950199
Dt. Ini. Vigen.: 01/01/2031
Para
negociação 		0,000,000,000,00109,0095.122,550,515%
Ações
Cód. Ativo: ABEV3
Dt. Ini. Vigen.: 11/11/2013
Para
negociação 		Não 5.102,0063.009,700,000,0035.077,00433.200,952,344%
Ações
Cód. Ativo: ALOS3
Dt. Ini. Vigen.: 25/10/2023
Para
negociação 		Não 532,0012.746,240,000,003.830,0091.766,800,497%
Ações
Cód. Ativo: ASAI3
Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2021
Para
negociação 		Não 1.271,0013.372,190,000,0011.035,00116.088,200,628%
Ações
Cód. Ativo: AURE3
Dt. Ini. Vigen.: 28/03/2022
Para
negociação 		Não 348,003.779,470,000,002.613,0028.377,180,154%
Ações
Cód. Ativo: AZZA3
Dt. Ini. Vigen.: 01/08/2024
Para
negociação 		Sim 141,004.891,220,000,001.107,0038.423,970,208%
Ações
Cód. Ativo: B3SA3
Dt. Ini. Vigen.: 26/03/2018
Para
negociação 		Não 4.892,0063.493,570,000,0042.649,00553.584,022,995%
Ações
Cód. Ativo: BBAS3
Dt. Ini. Vigen.: 31/05/1973
Para
negociação 		Não 1.784,0038.159,940,000,0023.329,00499.007,312,700%
Ações
Cód. Ativo: BBDC3
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Não 1.386,0020.013,960,000,0012.045,00173.929,800,941%
Ações
Cód. Ativo: BBDC4
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Não 4.823,0081.171,090,000,0041.911,00705.362,133,817%
Ações
Cód. Ativo: BBSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013
Para
negociação 		Não 769,0025.238,500,000,005.057,00165.970,740,898%
Ações
Cód. Ativo: BEEF3
Dt. Ini. Vigen.: 20/07/2007
Para
negociação 		Não 401,002.417,270,000,003.559,0021.460,770,116%
Ações
Cód. Ativo: BRAP4
Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000
Para
negociação 		Não 235,003.852,430,000,002.060,0033.742,800,183%
Ações
Cód. Ativo: BRAV3
Dt. Ini. Vigen.: 09/09/2024
Para
negociação 		Sim 336,006.737,880,000,003.789,0075.969,450,411%
Ações
Cód. Ativo: BRFS3
Dt. Ini. Vigen.: 10/12/2009
Para
negociação 		Não 2.606,0053.761,780,000,005.005,00103.253,150,559%
Ações
Cód. Ativo: BRKM5
Dt. Ini. Vigen.: 02/09/2002
Para
negociação 		Não 245,002.298,350,000,002.182,0020.445,340,111%
Ações
Cód. Ativo: CEAB3
Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2019
Para
negociação 		Não 0,000,001.136,001.90.84,801.136,0019.084,800,103%
Ações
Cód. Ativo: CMIG4
Dt. Ini. Vigen.: 20/08/1973
Para
negociação 		Não 1.365,0015.165,290,000,0015.627,00173.615,970,939%
Ações
Cód. Ativo: CMIN3
Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2021
Para
negociação 		Não 1.540,008.008,000,000,0013.514,0070.272,800,380%
Ações
Cód. Ativo: COGN3
Dt. Ini. Vigen.: 11/10/2019
Para
negociação 		Não 2.255,006.584,370,000,0014.863,0043.399,960,235%
Ações
Cód. Ativo: CPFE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2004
Para
negociação 		Não 175,006.884,080,000,001.541,0060.669,170,328%
Ações
Cód. Ativo: CPLE6
Dt. Ini. Vigen.: 14/11/1996
Para
negociação 		Não 1.562,0018.782,140,000,0013.723,00164.950,460,893%
Ações
Cód. Ativo: CSAN3
Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2005
Para
negociação 		Não 1.186,006.938,100,000,009.422,0055.118,700,298%
Ações
Cód. Ativo: CSNA3
Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993
Para
negociação 		Não 676,005.145,580,000,005.975,0045.469,750,246%
Ações
Cód. Ativo: CURY3
Dt. Ini. Vigen.: 21/09/2020
Para
negociação 		Não 0,000,001.109,003.78.83,551.109,0037.883,440,205%
Ações
Cód. Ativo: CVCB3
Dt. Ini. Vigen.: 09/12/2013
Para
negociação 		Não 428,00911,640,000,003.694,007.868,220,043%
Ações
Cód. Ativo: CXSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2021
Para
negociação 		Não 560,007.912,830,000,004.924,0069.428,400,376%
Ações
Cód. Ativo: CYRE3
Dt. Ini. Vigen.: 27/05/1996
Para
negociação 		Não 250,007.037,040,000,002.102,0059.108,240,320%
Ações
Cód. Ativo: DIRR3
Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2009
Para
negociação 		Não 306,004.728,530,000,002.673,0041.297,850,223%
Ações
Cód. Ativo: EGIE3
Dt. Ini. Vigen.: 21/07/2016
Para
negociação 		Não 239,009.549,480,000,002.095,0083.674,300,453%
Ações
Cód. Ativo: ELET3
Dt. Ini. Vigen.: 01/09/1983
Para
negociação 		Não 0,000,003.712,0016.71.14,2216.207,00729.639,143,948%
Ações
Cód. Ativo: ELET6
Dt. Ini. Vigen.: 13/11/1974
Para
negociação 		Não 159,007.601,040,000,002.220,00105.938,400,573%
Ações
Cód. Ativo: EMBR3
Dt. Ini. Vigen.: 28/08/1989
Para
negociação 		Não 696,0053.037,100,000,006.021,00458.800,202,483%
Ações
Cód. Ativo: ENEV3
Dt. Ini. Vigen.: 22/10/2013
Para
negociação 		Não 0,000,00572,0086.42,9215.698,00237.196,781,283%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: ENGI11
Dt. Ini. Vigen.: 03/11/2009
Para
negociação 		Não 2.672,00130.420,320,706%
Ações
Cód. Ativo: EQTL3
Dt. Ini. Vigen.: 03/04/2006
Para
negociação 		Não 1.146,0041.906,580,000,0010.230,00374.111,102,024%
Ações
Cód. Ativo: FLRY3
Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2009
Para
negociação 		Não 500,007.442,650,000,003.670,0054.646,300,296%
Ações
Cód. Ativo: GGBR4
Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2001
Para
negociação 		Não 1.488,0024.790,080,000,0010.473,00174.480,180,944%
Ações
Cód. Ativo: GOAU4
Dt. Ini. Vigen.: 27/08/1973
Para
negociação 		Não 590,005.581,520,000,005.113,0048.368,980,262%
Ações
Cód. Ativo: HAPV3
Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2018
Para
negociação 		Não 289,0012.050,120,000,002.555,00106.569,050,577%
Ações
Cód. Ativo: HYPE3
Dt. Ini. Vigen.: 18/04/2008
Para
negociação 		Não 882,0021.520,820,000,002.409,0058.779,600,318%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: IGTI11
Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2021
Para
negociação 		Não 1.735,0040.755,150,221%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: INBR32
Dt. Ini. Vigen.: 20/06/2022
Para
negociação 		Não 2.642,00123.121,450,666%
Ações
Cód. Ativo: IRBR3
Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2017
Para
negociação 		Não 75,003.588,550,000,00672,0032.155,200,174%
Ações
Cód. Ativo: ISAE4
Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2024
Para
negociação 		Sim 370,008.593,070,000,003.248,0075.386,080,408%
Ações
Cód. Ativo: ITSA4
Dt. Ini. Vigen.: 17/09/1973
Para
negociação 		Não 0,000,003.922,004.40.04,9648.040,00539.008,802,917%
Ações
Cód. Ativo: ITUB4
Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009
Para
negociação 		Não 1.026,0039.490,740,000,0023.976,00922.836,244,993%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: JBSS32
Dt. Ini. Vigen.: 09/06/2025
Para
negociação 		Não 6.683,00587.708,843,180%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: KLBN11
Dt. Ini. Vigen.: 10/01/2014
Para
negociação 		Não 6.439,00119.185,890,645%
Ações
Cód. Ativo: LREN3
Dt. Ini. Vigen.: 24/07/1973
Para
negociação 		Não 1.213,0019.723,500,000,008.210,00133.494,600,722%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: MELI34
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2019
Para
negociação 		Não 8.311,00932.909,755,048%
Ações
Cód. Ativo: MGLU3
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2011
Para
negociação 		Sim 314,002.572,920,000,002.917,0023.890,230,129%
Ações
Cód. Ativo: MOTV3
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2025
Para
negociação 		Não 956,0013.768,340,000,008.113,00116.827,200,632%
Ações
Cód. Ativo: MRFG3
Dt. Ini. Vigen.: 28/06/2007
Para
negociação 		Não 624,0015.556,320,000,001.548,0038.591,640,209%
Ações
Cód. Ativo: MRVE3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007
Para
negociação 		Não 351,002.664,230,000,003.081,0023.384,790,127%
Ações
Cód. Ativo: MULT3
Dt. Ini. Vigen.: 27/07/2007
Para
negociação 		Não 297,008.272,640,000,002.577,0071.769,450,388%
Ações
Cód. Ativo: NATU3
Dt. Ini. Vigen.: 26/05/2004
Para
negociação 		Não 854,007.693,600,000,006.890,0062.078,900,336%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: PAGS34
Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2021
Para
negociação 		Não 8.583,0083.684,250,453%
Ações
Cód. Ativo: PCAR3
Dt. Ini. Vigen.: 03/10/1995
Para
negociação 		Não 661,002.372,990,000,003.557,0012.769,630,069%
Ações
Cód. Ativo: PETR3
Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973
Para
negociação 		Não 0,000,00149,0050.25,8112.518,00422.482,502,286%
Ações
Cód. Ativo: PETR4
Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973
Para
negociação 		Não 0,000,00210,0065.31,0015.873,00493.650,302,671%
Ações
Cód. Ativo: PETZ3
Dt. Ini. Vigen.: 11/09/2020
Para
negociação 		Não 2.703,0010.866,060,000,000,000,000,000%
Ações
Cód. Ativo: POMO4
Dt. Ini. Vigen.: 20/07/1978
Para
negociação 		Não 663,006.146,280,000,005.430,0050.336,100,272%
Ações
Cód. Ativo: PRIO3
Dt. Ini. Vigen.: 26/06/2015
Para
negociação 		Não 871,0032.984,770,000,006.260,00237.066,201,283%
Ações
Cód. Ativo: PSSA3
Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2004
Para
negociação 		Não 182,009.420,450,000,001.486,0076.900,500,416%
Ações
Cód. Ativo: RADL3
Dt. Ini. Vigen.: 19/12/2011
Para
negociação 		Não 1.310,0022.992,070,000,0010.552,00185.187,601,002%
Ações
Cód. Ativo: RAIL3
Dt. Ini. Vigen.: 13/03/2017
Para
negociação 		Não 1.148,0016.711,780,000,009.976,00145.150,800,785%
Ações
Cód. Ativo: RAIZ4
Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2021
Para
negociação 		Não 1.000,001.170,000,000,0010.070,0011.781,900,064%
Ações
Cód. Ativo: RDOR3
Dt. Ini. Vigen.: 25/06/2021
Para
negociação 		Não 594,0023.379,840,000,008.958,00352.586,881,908%
Ações
Cód. Ativo: RECV3
Dt. Ini. Vigen.: 05/05/2021
Para
negociação 		Não 259,003.349,000,000,002.255,0029.157,150,158%
Ações
Cód. Ativo: RENT3
Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005
Para
negociação 		Não 723,0025.916,010,000,008.019,00287.400,961,555%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: ROXO34
Dt. Ini. Vigen.: 14/08/2023
Para
negociação 		Não 67.880,00903.482,804,889%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: SANB11
Dt. Ini. Vigen.: 07/10/2009
Para
negociação 		Não 2.958,0083.474,760,452%
Ações
Cód. Ativo: SBSP3
Dt. Ini. Vigen.: 11/03/1997
Para
negociação 		Não 0,000,00276,003.38.24,715.610,00687.168,903,718%
Ações
Cód. Ativo: SLCE3
Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007
Para
negociação 		Não 153,002.684,920,000,001.623,0028.402,500,154%
Ações
Cód. Ativo: SMFT3
Dt. Ini. Vigen.: 26/02/2018
Para
negociação 		Não 0,000,00502,001.22.53,823.505,0085.557,050,463%
Ações
Cód. Ativo: SMTO3
Dt. Ini. Vigen.: 12/02/2007
Para
negociação 		Não 1.170,0021.293,880,000,000,000,000,000%
Ações
Cód. Ativo: STBP3
Dt. Ini. Vigen.: 21/11/2007
Para
negociação 		Não 383,005.446,640,000,003.361,0047.793,420,259%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: STOC34
Dt. Ini. Vigen.: 17/03/2025
Para
negociação 		Não 2.090,00186.720,601,010%
Ações
Cód. Ativo: SUZB3
Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2004
Para
negociação 		Não 472,0024.751,730,000,005.294,00277.670,301,502%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: TAEE11
Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012
Para
negociação 		Não 1.794,0062.556,780,338%
Ações
Cód. Ativo: TIMS3
Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020
Para
negociação 		Não 767,0017.449,2571,0015.90,696.604,00150.241,000,813%
Ações
Cód. Ativo: TOTS3
Dt. Ini. Vigen.: 09/03/2006
Para
negociação 		Não 483,0020.817,590,000,004.377,00188.648,701,021%
Ações
Cód. Ativo: UGPA3
Dt. Ini. Vigen.: 13/10/1999
Para
negociação 		Não 1.163,0022.865,050,000,008.794,00172.890,040,935%
Ações
Cód. Ativo: USIM5
Dt. Ini. Vigen.: 02/02/1999
Para
negociação 		Não 942,004.116,540,000,003.768,0016.466,160,089%
Ações
Cód. Ativo: VALE3
Dt. Ini. Vigen.: 15/02/1982
Para
negociação 		Não 298,0016.555,960,000,0016.265,00903.683,404,890%
Ações
Cód. Ativo: VAMO3
Dt. Ini. Vigen.: 29/01/2021
Para
negociação 		Não 348,001.510,670,000,004.089,0017.705,370,096%
Ações
Cód. Ativo: VBBR3
Dt. Ini. Vigen.: 22/10/2021
Para
negociação 		Não 1.054,0025.340,270,000,009.131,00219.509,241,188%
Ações
Cód. Ativo: VIVA3
Dt. Ini. Vigen.: 10/10/2019
Para
negociação 		Não 114,003.305,860,000,001.011,0029.319,000,159%
Ações
Cód. Ativo: VIVT3
Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2011
Para
negociação 		Não 935,0031.668,400,000,006.058,00205.184,461,110%
Ações
Cód. Ativo: WEGE3
Dt. Ini. Vigen.: 02/08/2004
Para
negociação 		Não 0,000,0088,0033.14,0912.196,00459.301,362,485%
Ações
Cód. Ativo: YDUQ3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2019
Para
negociação 		Não 239,003.148,710,000,002.140,0028.141,000,152%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: XPBR31
Dt. Ini. Vigen.: 04/10/2021
Para
negociação 		Não 3.476,00342.077,731,851%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: BPAC11
Dt. Ini. Vigen.: 16/02/2017
Para
negociação 		Não 11.530,00517.235,802,799%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidade
Para
negociação 		10.610,390,057%
Valores a pagar
Descrição: Valores a Pagar
Para
negociação 		53.527,570,290%
Valores a receber
Descrição: Valores a Receber
Para
negociação 		113.241,160,613%