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| Competência: | 08/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ do Fundo/Classe: | 60.057.113/0001-55 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 31.166.340,09 | Data de Recebimento das Informações: | 29/08/2025 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 17.936,24 | 0,058% | ||||||
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Para
negociação | Não | 356.468,00 | 31.127.919,33 | 99,877% | |||||||||
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Para
negociação | 47.339,41 | 0,152% | |||||||||||
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Para
negociação | 26.854,89 | 0,086% | |||||||||||