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| Competência: | 08/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ do Fundo/Classe: | 60.832.345/0001-33 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 158.877.858,38 | Data de Recebimento das Informações: | 29/08/2025 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 193.639,04 | 0,122% | ||||||
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Para
negociação | Não | 236.514,00 | 158.605.964,85 | 99,829% | |||||||||
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Para
negociação | 60.708,00 | 0,038% | |||||||||||
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Para
negociação | 32.621,30 | 0,021% | |||||||||||
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Para
negociação | 50.167,79 | 0,032% | |||||||||||