Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
|
| Cód. Ativo: 760199 |
| Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | | 14.982,95 | 0,731%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: ALOS3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 25/10/2023 |
|
Para
negociação
|
Não
| 34,00 | 734,40 | 44,00 | 10.35,98 | 4.329,00 | | 103.722,84 | 5,058%
|
| Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários |
| Cód. Ativo: ALUP11 |
| Dt. Ini. Vigen.: 24/04/2013 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.196,00 | | 65.440,80 | 3,191%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: AURE3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 28/03/2022 |
|
Para
negociação
|
Não
| 80,00 | 765,60 | 105,00 | 11.37,85 | 10.127,00 | | 109.979,22 | 5,363%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: CMIG4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 26/12/1997 |
|
Para
negociação
|
Não
| 142,00 | 1.468,70 | 186,00 | 20.51,82 | 17.870,00 | | 198.535,70 | 9,682%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: CPFE3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2004 |
|
Para
negociação
|
Não
| 24,00 | 919,20 | 31,00 | 12.14,20 | 3.100,00 | | 122.047,00 | 5,952%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: CPLE3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 13/03/1998 |
|
Para
negociação
|
Não
| 59,00 | 659,62 | 77,00 | 8.67,93 | 7.490,00 | | 83.888,00 | 4,091%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: CPLE6 |
| Dt. Ini. Vigen.: 13/03/1998 |
|
Para
negociação
|
Não
| 70,00 | 834,40 | 91,00 | 11.07,86 | 8.797,00 | | 105.739,94 | 5,157%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: CSMG3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2006 |
|
Para
negociação
|
Não
| 38,00 | 980,02 | 49,00 | 14.17,48 | 4.884,00 | | 145.982,76 | 7,119%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: EGIE3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 21/07/2016 |
|
Para
negociação
|
Não
| 22,00 | 876,26 | 28,00 | 11.23,73 | 2.824,00 | | 112.790,56 | 5,500%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: ELET6 |
| Dt. Ini. Vigen.: 16/12/1997 |
|
Para
negociação
|
Não
| 20,00 | 819,40 | 25,00 | 11.77,95 | 2.532,00 | | 120.827,04 | 5,892%
|
| Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários |
| Cód. Ativo: ENGI11 |
| Dt. Ini. Vigen.: 03/11/2009 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.909,00 | | 141.988,29 | 6,924%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: ISAE4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2024 |
|
Para
negociação
|
Não
| 45,00 | 981,90 | 58,00 | 13.26,90 | 5.694,00 | | 132.157,74 | 6,445%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: MOTV3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2025 |
|
Para
negociação
|
Não
| 62,00 | 766,94 | 81,00 | 11.37,51 | 7.882,00 | | 113.500,80 | 5,535%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: MULT3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 27/07/2007 |
|
Para
negociação
|
Não
| 27,00 | 685,53 | 34,00 | 9.33,90 | 3.447,00 | | 95.998,95 | 4,682%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: NEOE3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 05/10/2017 |
|
Para
negociação
|
Não
| 24,00 | 588,48 | 30,00 | 8.11,30 | 3.007,00 | | 82.211,38 | 4,009%
|
| Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários |
| Cód. Ativo: SAPR11 |
| Dt. Ini. Vigen.: 17/11/2017 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.657,00 | | 91.639,93 | 4,469%
|
| Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários |
| Cód. Ativo: TAEE11 |
| Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.117,00 | | 143.559,79 | 7,001%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 17.979,34 | 0,877%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 83.585,43 | 4,076%
|