Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2025 |
|
Para
negociação
| | 22.288,00 | 383.486.745,16 | 22.288,00 | 3.83.27.55.73,72 | 451,00 | | 7.779.063,27 | 2,830%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2026 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.074,00 | | 18.526.513,34 | 6,740%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2026 |
|
Para
negociação
| | 7.365,00 | 126.588.256,99 | 7.365,00 | 1.26.51.85.49,69 | 805,00 | | 13.886.857,06 | 5,052%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2027 |
|
Para
negociação
| | 12.115,00 | 206.855.051,06 | 12.115,00 | 2.06.74.11.43,92 | 1.603,00 | | 27.637.834,65 | 10,055%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 17.235.040,73 | 6,270%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | | 15.504.349,21 | 5,641%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | | 13.771.336,04 | 5,010%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2029 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | | 20.634.339,54 | 7,507%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2029 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | | 10.308.000,47 | 3,750%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | 3.432.288,28 | 1,249%
|
|
| Cód. Ativo: 760199 |
| Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2026 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.605,00 | | 125.440.431,84 | 45,637%
|
| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: WDOFV25 |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 791.772,44 | 0,288%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 86.939,29 | 0,032%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 6.160,44 | 0,002%
|