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| Competência: | 08/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ do Fundo/Classe: | 44.702.829/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 227.668.754,08 | Data de Recebimento das Informações: | 29/08/2025 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684,00 | 2.999.484,39 | 1,317% | |||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.027,00 | 43.553.318,60 | 19,130% | |||||
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Para
negociação | 788,00 | 3.046.159,87 | 773,00 | 2.98.46.51,82 | 33.796,00 | 134.728.453,48 | 59,177% | |||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.188,00 | 43.392.334,88 | 19,059% | |||||
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Para
negociação | 35.587,03 | 0,016% | ||||||||||
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Para
negociação | 3.030.749,76 | 1,331% | ||||||||||