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Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 08/2025 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.088.467/0001-20
Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Patrimônio Líquido do Fundo:1.027.645.107,23Data de Recebimento das Informações:29/08/2025

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2029
Para
negociação 		42,00717.431,475.258,0090.12.65.34,617.468,00128.414.373,0812,496%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2029
Para
negociação 		51,00857.273,255.270,0090.24.10.36,607.474,00128.403.325,8712,495%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2030
Para
negociação 		82,001.402.563,445.307,0090.80.48.37,667.482,00128.401.904,5812,495%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/06/2030
Para
negociação 		36,00612.951,965.262,0089.99.13.80,507.484,00128.416.089,7812,496%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2030
Para
negociação 		35,00595.775,345.262,0089.96.89.71,217.485,00128.407.427,5412,495%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/12/2030
Para
negociação 		32,00544.648,635.269,0090.07.18.00,927.495,00128.561.269,5412,510%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2031
Para
negociação 		32,00544.511,715.268,0090.03.20.68,347.494,00128.515.937,8712,506%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/06/2031
Para
negociação 		35,00595.230,555.272,0090.07.80.57,937.495,00128.498.182,1312,504%
Cód. Ativo: 760199
Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2035
Para
negociação 		0,000,000,000,0038,00155.089,670,015%
Valores a pagar
Descrição: VALORES A PAGAR
Para
negociação 		129.935,010,013%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER
Para
negociação 		1.442,180,000%