| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 13.416.245/0001-46 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 104,018438000000 | 0,00 | 0,00 | 1102595442,80 | 1090562885,52 | 24844 | 03/09/2025 |
| 02 | 103,208447000000 | 0,00 | 0,00 | 1094009538,20 | 1083010335,45 | 24831 | 04/09/2025 |
| 03 | 102,841345000000 | 0,00 | 0,00 | 1090118257,00 | 1072060723,68 | 24846 | 05/09/2025 |
| 04 | 103,840616000000 | 0,00 | 0,00 | 1105902560,40 | 1087513276,17 | 24919 | 08/09/2025 |
| 05 | 104,807607000000 | 0,00 | 0,00 | 1116201014,55 | 1097337630,91 | 24979 | 09/09/2025 |
| 08 | 104,524164000000 | 0,00 | 0,00 | 1113182346,60 | 1095213852,28 | 25054 | 10/09/2025 |
| 09 | 104,654164000000 | 0,00 | 0,00 | 1114566846,60 | 1096199756,92 | 25084 | 11/09/2025 |
| 10 | 104,890559000000 | 0,00 | 0,00 | 1117084453,35 | 1098593228,69 | 25153 | 12/09/2025 |
| 11 | 105,128256000000 | 0,00 | 0,00 | 1119615926,40 | 1083536229,41 | 25237 | 12/09/2025 |
| 12 | 104,836513000000 | 0,00 | 0,00 | 1116508863,45 | 1092846537,96 | 25275 | 15/09/2025 |
| 15 | 105,308359000000 | 0,00 | 0,00 | 1116268605,40 | 1091827264,49 | 25363 | 16/09/2025 |
| 16 | 105,660553000000 | 0,00 | 0,00 | 1109435806,50 | 1090974548,40 | 25491 | 18/09/2025 |
| 17 | 106,830118000000 | 0,00 | 0,00 | 1121716239,00 | 1113075677,33 | 293 | 18/09/2025 |
| 18 | 106,516394000000 | 0,00 | 0,00 | 1118422137,00 | 1109733359,57 | 25636 | 19/09/2025 |
| 19 | 106,743805000000 | 0,00 | 0,00 | 1120809952,50 | 1100460944,84 | 25717 | 23/09/2025 |
| 22 | 106,403937000000 | 0,00 | 0,00 | 1117241338,50 | 1098830517,63 | 25760 | 24/09/2025 |
| 23 | 107,494823000000 | 0,00 | 0,00 | 1128695641,50 | 1109639882,83 | 25760 | 25/09/2025 |
| 24 | 107,457978000000 | 0,00 | 0,00 | 1128308769,00 | 1111284040,32 | 25848 | 26/09/2025 |
| 25 | 106,344442000000 | 0,00 | 0,00 | 1116616641,00 | 1099977755,25 | 25969 | 29/09/2025 |
| 26 | 106,644563000000 | 0,00 | 0,00 | 1119767911,50 | 1101113996,98 | 26032 | 01/10/2025 |
| 29 | 107,143318000000 | 0,00 | 0,00 | 1130362004,90 | 1111493110,17 | 26106 | 01/10/2025 |
| 30 | 107,381454000000 | 0,00 | 0,00 | 1132874339,70 | 1115929062,52 | 26178 | 02/10/2025 |
| C = Cancelado. |