| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 21.407.758/0001-19 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 145,078793000000 | 0,00 | 0,00 | 3481929332,80 | 3435846543,76 | 9369 | 03/09/2025 |
| 02 | 144,102381000000 | 0,00 | 0,00 | 3458495187,03 | 3445692445,80 | 9276 | 04/09/2025 |
| 03 | 143,619941000000 | 0,00 | 0,00 | 3446916499,66 | 3446313877,21 | 9372 | 05/09/2025 |
| 04 | 144,781415000000 | 0,00 | 0,00 | 3474792182,29 | 3444406781,71 | 9365 | 08/09/2025 |
| 05 | 146,473322000000 | 0,00 | 0,00 | 3515398396,96 | 3484573361,56 | 9359 | 09/09/2025 |
| 08 | 145,601152000000 | 0,00 | 0,00 | 3494466086,70 | 3464895235,16 | 9416 | 11/09/2025 |
| 09 | 145,424423000000 | 0,00 | 0,00 | 3490224544,05 | 3460318531,85 | 9357 | 11/09/2025 |
| 10 | 146,175823000000 | 0,00 | 0,00 | 3508258342,42 | 3477961766,92 | 9357 | 12/09/2025 |
| 11 | 146,998943000000 | 0,00 | 0,00 | 3476563809,67 | 3436895045,31 | 9354 | 15/09/2025 |
| 12 | 146,093023000000 | 0,00 | 0,00 | 3455138562,51 | 3439464517,32 | 9364 | 15/09/2025 |
| 15 | 147,404187000000 | 0,00 | 0,00 | 3486147937,26 | 3469510479,90 | 9363 | 17/09/2025 |
| 16 | 147,936074000000 | 0,00 | 0,00 | 3498727205,22 | 3468630342,18 | 9372 | 18/09/2025 |
| 17 | 149,510137000000 | 0,00 | 0,00 | 3535954210,73 | 3505504869,76 | 163 | 18/09/2025 |
| 18 | 149,412298000000 | 0,00 | 0,00 | 3533640292,55 | 3503797188,94 | 9344 | 19/09/2025 |
| 19 | 149,789195000000 | 0,00 | 0,00 | 3482638328,10 | 3449779136,92 | 9140 | 23/09/2025 |
| 22 | 149,013817000000 | 0,00 | 0,00 | 3472061275,75 | 3450739767,32 | 8930 | 24/09/2025 |
| 23 | 150,369347000000 | 0,00 | 0,00 | 3488608547,91 | 3466441577,99 | 8930 | 25/09/2025 |
| 24 | 150,447303000000 | 0,00 | 0,00 | 3490417147,69 | 3462430879,86 | 8981 | 26/09/2025 |
| 25 | 149,231023000000 | 0,00 | 0,00 | 3447276028,29 | 3419835806,35 | 8991 | 29/09/2025 |
| 26 | 149,382469000000 | 0,00 | 0,00 | 3450774470,87 | 3420192677,19 | 8919 | 01/10/2025 |
| 29 | 150,300735000000 | 0,00 | 0,00 | 3396836290,39 | 3373077742,47 | 8901 | 01/10/2025 |
| 30 | 150,223985000000 | 0,00 | 0,00 | 3387590520,88 | 3360571624,91 | 8905 | 02/10/2025 |
| C = Cancelado. |