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Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 08/2025 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.419.043/0001-38
Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Patrimônio Líquido do Fundo:13.601.393,83Data de Recebimento das Informações:11/09/2025

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
- Não 0,000,00850,0085.45,2628.152,00285.461,282,099%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,000,000,0022.134,00154.495,321,136%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,000,000,003.638,00404.109,042,971%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,000,000,005.950,00245.735,001,807%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,0034,0033.42,268.942,00894.200,006,574%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,000,000,0017.816,00171.033,601,257%
Cotas de Fundos
- Não 10.175,002.035,00204,0018.45,3733.966,00306.712,982,255%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,00816,0078.23,8328.152,00276.734,162,035%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,00204,0038.28,2429.750,00568.820,004,182%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,000,000,007.650,001.185.673,508,717%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,0034,0037.26,432.720,00308.176,002,266%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,0034,0041.43,965.338,00667.250,004,906%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,0034,0027.16,264.794,00397.902,002,925%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,000,000,00646,0090.356,020,664%
Cotas de Fundos
- Não 2.578,02199.586,801.405,8310.90.90,611.329,41103.724,570,763%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,0034,0021.41,924.760,00297.024,002,184%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,0034,0046.81,726.494,00912.407,006,708%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,000,000,002.142,00150.818,221,109%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,0034,0034.44,163.706,00380.532,082,798%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,000,000,003.196,00321.325,842,362%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,0034,0024.58,676.222,00474.676,383,490%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,000,000,002.788,00139.929,721,029%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,001.088,0091.14,9035.972,00312.596,682,298%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,000,000,0020.638,0098.856,020,727%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,0034,0028.67,755.406,00456.266,403,355%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,0034,0033.24,866.902,00673.359,124,951%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,000,000,003.638,00337.606,402,482%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,0068,0054.00,303.434,00288.112,602,118%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,0034,0034.97,216.562,00683.891,645,028%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,0034,0033.31,937.174,00712.378,205,238%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,0034,0034.25,4713.056,001.330.406,409,781%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidades
Para
negociação 		2.000,000,015%
Valores a pagar
Descrição: CUSTO MENSAL CBLC
Para
negociação 		94,140,001%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE CUST�DIA
Para
negociação 		334,000,002%
Valores a pagar
Descrição: TAXA CVM
Para
negociação 		3.162,290,023%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA DE AUDITORIA
Para
negociação 		2.372,060,017%
Valores a pagar
Descrição: VALORES A PAGAR
Para
negociação 		8.550,000,063%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO
Para
negociação 		16.602,100,122%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA DE LIVROS
Para
negociação 		109,320,001%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O
Para
negociação 		5.568,140,041%
Valores a receber
Descrição: TAXA CVM
Para
negociação 		1.902,000,014%
Valores a receber
Descrição: DESPESA DE REGISTRO ANBIMA
Para
negociação 		574,990,004%
Valores a receber
Descrição: TAXA ANBIMA
Para
negociação 		100,340,001%
Valores a receber
Descrição: ANUIDADE B3 - FII LISTADOS
Para
negociação 		3.038,380,022%