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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA HASHDEX GOLD & BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 61.202.531/0001-51
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 27.652.684/0001-62
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL19.534.799,89
11000006DISPONIBILIDADES71.869,16
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS55.274,27
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS55.274,27
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS16.594,89
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS16.594,89
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.462.930,73
13100007LIVRES19.462.930,73
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL19.462.930,73
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS19.462.930,73
30000001COMPENSAÇÃO722.594,38
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.906,38
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO20.906,38
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL20.906,38
30400003CUSTÓDIA DE VALORES11.109,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA11.109,00
30430107PRÓPRIOS11.109,00
30900008CONTROLE690.579,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS690.579,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO690.579,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO20.257.394,27
40000008EXIGÍVEL27.450,88
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES27.450,88
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.384,72
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES8.384,72
49900006DIVERSAS19.066,16
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR500,00
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS500,00
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA18.566,16
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO18.566,16
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.483.455,36
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.483.455,36
61100004CAPITAL SOCIAL20.483.455,36
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.483.455,36
61170302PESSOAS JURÍDICAS20.483.455,36
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS112.578,22
71000008RECEITAS OPERACIONAIS112.578,22
71300007RENDAS DE CÂMBIO112.517,70
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS112.517,70
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS60,52
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL60,52
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.088.684,57
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.088.684,57
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO10.964,30
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS10.964,30
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS537.522,99
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO537.522,99
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO537.522,99
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS163.575,48
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.207,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO565,22
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO161.803,26
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA5.133,81
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO13.888,35
81781252DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO142.781,10
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS376.621,80
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS376.621,80
90000003COMPENSAÇÃO 722.594,38
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.906,38
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS20.906,38
90400005CUSTÓDIA DE VALORES11.109,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 11.109,00
90900000CONTROLE 690.579,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE690.579,00
90917158CIRCULAÇÃO690.579,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO20.257.394,27