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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 43.951.717/0001-21
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL53.569.904,80
11000006DISPONIBILIDADES28.422,71
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS6.505,69
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS6.505,69
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS21.917,02
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS21.917,02
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ34.386,09
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS34.386,09
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA34.386,09
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO34.386,09
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS53.500.229,36
13100007LIVRES53.500.229,36
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR53.500.229,36
13185905OUTROS53.500.229,36
19000008OUTROS VALORES E BENS6.866,64
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.866,64
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.866,64
30000001COMPENSAÇÃO48.366.429,47
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS47.055.998,07
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO47.055.998,07
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA47.055.998,07
30400003CUSTÓDIA DE VALORES12.752,40
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA12.752,40
30430107PRÓPRIOS12.752,40
30900008CONTROLE1.297.679,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.297.679,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.297.679,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO101.936.334,27
40000008EXIGÍVEL15.472,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES15.472,00
49900006DIVERSAS15.472,00
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.002,93
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.002,93
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA13.469,07
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO13.469,07
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO35.417.759,89
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO35.417.759,89
61100004CAPITAL SOCIAL53.099.795,44
61170003COTAS DE INVESTIMENTO50.800.692,25
61170302PESSOAS JURÍDICAS50.800.692,25
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.299.103,19
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS17.682.035,55
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS17.682.035,55
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS24.847.521,30
71000008RECEITAS OPERACIONAIS24.847.521,30
71300007RENDAS DE CÂMBIO75.197,40
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS75.197,40
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ8.928,34
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS8.928,34
71410100POSIÇÃO BANCADA8.928,34
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.763.395,56
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR24.763.395,56
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.710.848,39
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.710.848,39
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO62.254,12
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS62.254,12
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.561.549,90
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.561.549,90
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS87.044,37
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.045,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO17.390,86
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.617,29
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO58.895,22
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA58.895,22
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.096,00
90000003COMPENSAÇÃO 48.366.429,47
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS47.055.998,07
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS47.055.998,07
90400005CUSTÓDIA DE VALORES12.752,40
90430006VALORES CUSTODIADOS 12.752,40
90900000CONTROLE 1.297.679,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.297.679,00
90917158CIRCULAÇÃO1.297.679,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO101.936.334,27