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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.755.515/0001-16
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL71.251.819,57
11000006DISPONIBILIDADES36.297,36
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS20.128,88
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS20.128,88
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS16.168,48
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS16.168,48
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ396.444,73
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS396.444,73
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA396.444,73
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO396.444,73
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS70.812.053,31
13100007LIVRES70.812.053,31
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR70.812.053,31
13185905OUTROS70.812.053,31
19000008OUTROS VALORES E BENS7.024,17
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.024,17
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.024,17
30000001COMPENSAÇÃO61.913.026,55
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS59.907.664,54
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO59.907.664,54
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA59.907.664,54
30400003CUSTÓDIA DE VALORES25.569,01
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA25.569,01
30430107PRÓPRIOS25.569,01
30900008CONTROLE1.979.793,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.979.793,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.979.793,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO133.164.846,12
40000008EXIGÍVEL400.238,90
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES400.238,90
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES379.993,03
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES379.993,03
49900006DIVERSAS20.245,87
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.029,11
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.029,11
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA18.216,76
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO18.216,76
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO43.241.405,43
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO43.241.405,43
61100004CAPITAL SOCIAL70.392.877,82
61170003COTAS DE INVESTIMENTO67.539.310,98
61170302PESSOAS JURÍDICAS67.539.310,98
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.853.566,84
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS27.151.472,39
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS27.151.472,39
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS30.017.134,54
71000008RECEITAS OPERACIONAIS30.017.134,54
71300007RENDAS DE CÂMBIO64.010,54
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS64.010,54
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ13.447,25
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS13.447,25
71410100POSIÇÃO BANCADA13.447,25
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS29.939.676,75
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR29.939.676,75
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.406.959,30
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.406.959,30
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO58.284,18
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS58.284,18
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.231.547,58
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.231.547,58
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS117.127,54
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.149,97
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO18.183,33
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS14.364,88
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO77.333,36
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA77.333,36
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.096,00
90000003COMPENSAÇÃO 61.913.026,55
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS59.907.664,54
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS59.907.664,54
90400005CUSTÓDIA DE VALORES25.569,01
90430006VALORES CUSTODIADOS 25.569,01
90900000CONTROLE 1.979.793,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.979.793,00
90917158CIRCULAÇÃO1.979.793,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO133.164.846,12