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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICECNPJ do Fundo/Classe: 38.314.708/0001-90
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.875.628.944,58
11000006DISPONIBILIDADES64.817,60
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.750,30
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS11.750,30
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS53.067,30
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS53.067,30
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ137.893,81
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS137.893,81
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA137.893,81
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO137.893,80
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,10
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.875.395.966,97
13100007LIVRES3.875.395.966,97
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.875.395.966,97
13185905OUTROS3.875.395.966,97
19000008OUTROS VALORES E BENS30.266,20
19900005DESPESAS ANTECIPADAS30.266,20
19910002DESPESAS ANTECIPADAS30.266,20
30000001COMPENSAÇÃO4.070.197.639,26
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.024.809.884,63
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.024.809.884,63
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA4.024.809.884,63
30400003CUSTÓDIA DE VALORES70.240,63
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA70.240,63
30430107PRÓPRIOS70.240,63
30900008CONTROLE45.317.514,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS45.317.514,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO45.317.514,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO7.945.826.583,84
40000008EXIGÍVEL1.023.070,82
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.023.070,82
49900006DIVERSAS1.023.070,82
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.434,36
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.434,36
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.020.636,46
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.020.636,46
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.748.906.979,25
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.748.906.979,25
61100004CAPITAL SOCIAL1.322.697.466,03
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.584.684.287,88
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.584.684.287,88
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS261.986.821,85
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.426.209.513,22
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.426.209.513,22
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.517.232.102,15
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.517.232.102,15
71300007RENDAS DE CÂMBIO414.116,96
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS414.116,96
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ505.317,86
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS505.317,86
71410100POSIÇÃO BANCADA505.317,86
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.516.312.667,33
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.516.312.667,33
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS391.533.207,64
81000005DESPESAS OPERACIONAIS391.533.207,64
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO987.335,13
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS987.335,13
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS385.604.584,47
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR385.604.584,47
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.941.288,04
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES2.590,01
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO23.350,64
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS44.822,03
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.843.093,36
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA4.843.093,36
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS27.432,00
90000003COMPENSAÇÃO 4.070.197.639,26
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.024.809.884,63
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.024.809.884,63
90400005CUSTÓDIA DE VALORES70.240,63
90430006VALORES CUSTODIADOS 70.240,63
90900000CONTROLE 45.317.514,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE45.317.514,00
90917158CIRCULAÇÃO45.317.514,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO7.945.826.583,84