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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 58.430.507/0001-65
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL308.566.870,34
11000006DISPONIBILIDADES127.798,83
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS7.693,68
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS7.693,68
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS120.105,15
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS120.105,15
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ274.374,93
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS274.374,93
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA274.374,93
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO274.374,93
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS308.148.969,02
13100007LIVRES308.148.969,02
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR308.148.969,02
13185905OUTROS308.148.969,02
19000008OUTROS VALORES E BENS15.727,56
19900005DESPESAS ANTECIPADAS15.727,56
19910002DESPESAS ANTECIPADAS15.727,56
30000001COMPENSAÇÃO267.873.485,99
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS236.190.625,52
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO236.190.625,52
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA236.190.625,52
30400003CUSTÓDIA DE VALORES18.878.660,47
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA18.878.660,47
30430107PRÓPRIOS18.878.660,47
30900008CONTROLE12.804.200,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS12.804.200,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO12.804.200,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO576.440.356,33
40000008EXIGÍVEL447.987,70
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES447.987,70
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES208.252,61
49521007COTAS A EMITIR15.488,87
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES192.763,74
49900006DIVERSAS239.735,09
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR46.570,85
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS46.570,85
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA193.164,24
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO193.164,24
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO259.359.113,51
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO259.359.113,51
61100004CAPITAL SOCIAL259.359.113,51
61170003COTAS DE INVESTIMENTO259.397.598,34
61170302PESSOAS JURÍDICAS259.397.598,34
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS38.484,83
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS87.912.323,44
71000008RECEITAS OPERACIONAIS87.912.323,44
71300007RENDAS DE CÂMBIO90.022,94
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS90.022,94
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ23.345,56
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS23.345,56
71410100POSIÇÃO BANCADA23.345,56
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS87.798.954,94
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR87.798.954,94
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS39.152.554,31
81000005DESPESAS OPERACIONAIS39.152.554,31
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO139.823,71
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS139.823,71
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS38.116.989,13
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR38.116.989,13
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS895.741,47
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.207,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO141.860,54
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO682.767,14
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA682.767,14
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS69.906,79
90000003COMPENSAÇÃO 267.873.485,99
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS236.190.625,52
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS236.190.625,52
90400005CUSTÓDIA DE VALORES18.878.660,47
90430006VALORES CUSTODIADOS 18.878.660,47
90900000CONTROLE 12.804.200,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE12.804.200,00
90917158CIRCULAÇÃO12.804.200,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO576.440.356,33