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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF CONNECT CHINA AMC CHINEXT FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.553.176/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL41.264.320,55
11000006DISPONIBILIDADES237.383,93
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS227.383,93
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS227.383,93
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ48.932,37
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS48.932,37
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA48.932,37
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL48.932,37
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS40.977.860,73
13100007LIVRES40.977.860,73
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL40.977.860,73
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS40.977.860,73
19000008OUTROS VALORES E BENS143,52
19900005DESPESAS ANTECIPADAS143,52
19910002DESPESAS ANTECIPADAS143,52
30000001COMPENSAÇÃO41.577.860,73
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS40.977.860,73
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO40.977.860,73
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL40.977.860,73
30900008CONTROLE600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS600.000,00
30915055EMISSÕES300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO82.842.181,28
40000008EXIGÍVEL8.977,17
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES8.977,17
49900006DIVERSAS8.977,17
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR3.008,68
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.008,68
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.968,49
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.968,49
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.883.009,88
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.883.009,88
61100004CAPITAL SOCIAL4.883.009,88
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.883.009,88
61170302PESSOAS JURÍDICAS4.883.009,88
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS41.443.167,78
71000008RECEITAS OPERACIONAIS41.443.167,78
71300007RENDAS DE CÂMBIO6.908,00
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.908,00
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ68.174,22
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS68.174,22
71410100POSIÇÃO BANCADA68.174,22
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS41.368.085,56
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.129.997,79
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO14.728.399,64
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO14.728.399,64
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS9.509.688,13
71580906OUTROS9.509.688,13
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.070.834,28
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.070.834,28
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO58.113,27
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS58.113,27
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.982.231,52
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.982.231,52
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS30.489,49
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES3.976,16
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO7.088,26
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.113,38
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO15.662,53
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO15.036,00
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA626,53
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.649,16
90000003COMPENSAÇÃO 41.577.860,73
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS40.977.860,73
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS40.977.860,73
90900000CONTROLE 600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE600.000,00
90917055EMISSÕES300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO82.842.181,28