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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 41.264.320,55 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 237.383,93 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 10.000,00 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 10.000,00 |
| 11500001 | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 227.383,93 |
| 11520005 | DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 227.383,93 |
| 12000005 | APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 48.932,37 |
| 12100008 | APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 48.932,37 |
| 12110005 | REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA | 48.932,37 |
| 12110050 | LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 48.932,37 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 40.977.860,73 |
| 13100007 | LIVRES | 40.977.860,73 |
| 13120001 | TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 40.977.860,73 |
| 13120104 | AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS | 40.977.860,73 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 143,52 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 143,52 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 143,52 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 41.577.860,73 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 40.977.860,73 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 40.977.860,73 |
| 30330757 | TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL | 40.977.860,73 |
| 30900008 | CONTROLE | 600.000,00 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 600.000,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 300.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 300.000,00 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 82.842.181,28 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 8.977,17 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 8.977,17 |
| 49900006 | DIVERSAS | 8.977,17 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 3.008,68 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 3.008,68 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 5.968,49 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 5.968,49 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.883.009,88 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.883.009,88 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 4.883.009,88 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 4.883.009,88 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 4.883.009,88 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 41.443.167,78 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 41.443.167,78 |
| 71300007 | RENDAS DE CÂMBIO | 6.908,00 |
| 71370006 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 6.908,00 |
| 71400000 | RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 68.174,22 |
| 71410007 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 68.174,22 |
| 71410100 | POSIÇÃO BANCADA | 68.174,22 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 41.368.085,56 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 17.129.997,79 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 14.728.399,64 |
| 71540362 | COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO | 14.728.399,64 |
| 71580009 | RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | 9.509.688,13 |
| 71580906 | OUTROS | 9.509.688,13 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 5.070.834,28 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 5.070.834,28 |
| 81300004 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | 58.113,27 |
| 81310001 | DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 58.113,27 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 4.982.231,52 |
| 81515002 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 4.982.231,52 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 30.489,49 |
| 81748006 | DESPESAS DE PUBLICAÇÕES | 3.976,16 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 7.088,26 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 2.113,38 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 15.662,53 |
| 81781104 | DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO | 15.036,00 |
| 81781207 | DESPESAS DE CONTROLADORIA | 626,53 |
| 81799000 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.649,16 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 41.577.860,73 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 40.977.860,73 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 40.977.860,73 |
| 90900000 | CONTROLE | 600.000,00 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 600.000,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 300.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 300.000,00 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 82.842.181,28 |