Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.023.816/0001-62
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL45.724.560,79
11000006DISPONIBILIDADES6.548.904,28
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.538.904,28
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.538.904,28
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ52.695,19
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS52.695,19
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA52.695,19
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL52.695,19
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS39.122.817,80
13100007LIVRES39.122.817,80
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL39.122.817,80
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS39.122.817,80
19000008OUTROS VALORES E BENS143,52
19900005DESPESAS ANTECIPADAS143,52
19910002DESPESAS ANTECIPADAS143,52
30000001COMPENSAÇÃO39.822.817,80
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS39.122.817,80
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO39.122.817,80
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL39.122.817,80
30900008CONTROLE700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS700.000,00
30915055EMISSÕES350.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO350.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO85.547.378,59
40000008EXIGÍVEL6.313.707,91
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.611,22
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.611,22
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO4.611,22
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES6.309.096,69
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.300.921,15
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6.300.921,15
49900006DIVERSAS8.175,54
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.904,10
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.904,10
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.271,44
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.271,44
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.208.433,94
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.208.433,94
61100004CAPITAL SOCIAL5.208.433,94
61170003COTAS DE INVESTIMENTO5.208.433,94
61170302PESSOAS JURÍDICAS5.208.433,94
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS36.980.752,43
71000008RECEITAS OPERACIONAIS36.980.752,43
71300007RENDAS DE CÂMBIO31.536.153,14
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS31.536.153,14
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ67.669,46
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS67.669,46
71410100POSIÇÃO BANCADA67.669,46
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.376.929,83
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.275.137,69
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO101.792,14
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO101.792,14
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.778.333,49
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.778.333,49
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO58.310,71
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS58.310,71
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.631.484,59
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.626.873,37
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS4.611,22
81550311FUTURO4.611,22
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS25.420,29
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES3.976,17
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.996,65
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.113,38
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO13.334,09
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO12.800,75
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA533,34
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS63.117,90
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS63.117,90
90000003COMPENSAÇÃO 39.822.817,80
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS39.122.817,80
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS39.122.817,80
90900000CONTROLE 700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE700.000,00
90917055EMISSÕES350.000,00
90917158CIRCULAÇÃO350.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO85.547.378,59